Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Consumer Electronics
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Sebastien Mailhot
Mitarbeiter in Vollzeit:103
Stadt:Longueuil
Anschrift:2172 Rue de la Province
BÖRSENGANG:2010-02-22
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.471% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.009%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.022%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.036% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von D-BOX Technologies Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von D-BOX Technologies Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.070% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von D-BOX Technologies Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.023% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von D-BOX Technologies Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $0.0592, während der Tiefstwert bei $0.0592 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von D-BOX Technologies Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der DBOXF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 210.31% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (106.69%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (29.09%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
210.31%
Quick Ratio
106.69%
Bargeld-Kennzahl
29.09%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von DBOXF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -2.21% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -2.83% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 101.29%, und das EBT pro EBIT, 249.04%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -0.89%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-2.21%
Effektiver Steuersatz
-2.83%
Reingewinn pro EBT
101.29%
EBT zu EBIT
249.04%
EBIT pro Umsatz
-0.89%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.10 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
107
Tage mit ausstehendem Inventar
157
Betriebszyklus
221.36
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
116
Cash Conversion-Zyklus
105
Umschlag von Forderungen
5.65
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.15
Umschlag von Vorräten
2.33
Umschlag von Anlagevermögen
14.26
Aktiva-Umsatz
1.60
Cashflow-Kennzahlen
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.01, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.04, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.01
Barmittel pro Aktie
0.01
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.04
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-0.06
Cashflow-Deckungsgrad
0.40
Kurzfristige Coverage Ratio
1.18
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.94
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.94
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 14.42% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.28 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 15.41% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 21.60% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -0.56 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
14.42%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.28
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
15.41%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
21.60%
Zinsdeckungsgrad
-0.56
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.40
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.91
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 0.15, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Buchwert je Aktie, 0.05, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 0.04, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
0.15
Buchwert je Aktie
0.05
Materieller Buchwert je Aktie
0.04
Eigenkapital je Aktie
0.05
Zinsverschuldung je Aktie
0.03
Capex pro Aktie
-0.01
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 60.10%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 45.42%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 43.57%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 43.57%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 49.81%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 49.41%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
60.10%
Wachstum des Bruttogewinns
45.42%
EBIT-Wachstum
43.57%
Wachstum Betriebsergebnis
43.57%
Wachstum Reingewinn
49.81%
EPS Wachstum
49.41%
EPS verwässert Wachstum
49.41%
Operativer Cash Flow Wachstum
107.67%
Wachstum des freien Cashflow
75.86%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
78.04%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-23.16%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-20.20%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
106.76%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-92.51%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-50.43%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
72.94%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
57.49%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
56.09%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-63.18%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-60.61%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-57.59%
Forderungswachstum
24.92%
Wachstum der Vorräte
93.03%
Vermögenswachstum
19.56%
Buchwert je Aktie Wachstum
-7.94%
Wachstum der Verschuldung
5.43%
F&E-Ausgaben Wachstum
62.79%
SGA-Ausgaben Wachstum
30.15%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 21,125,052.317, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.78, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.19, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 11.06%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 9.67%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, 41.38%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
21,125,052.317
Ertragsqualität
1.78
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.19
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
11.06%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
9.67%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
41.38%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.03%
Capex zu Abschreibung
-69.73%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.67%
Graham-Zahl
0.07
Rendite auf Sachanlagen
-4.64%
Betriebskapital
9,178,000
Wert des Sachanlagevermögens
9,672,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
5,845,000
Durchschnittliche Forderungen
4,455,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,436,500
Durchschnittliche Vorräte
4,855,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
70
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
35
Tage Vorräte im Bestand
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.52, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.52, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.50, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -223.98, und Preis zu operativen Cashflows, 13.81, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.52
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.52
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.50
Kurs-Cashflow-Verhältnis
13.81
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.42
Unternehmenswert-Multiple
10.67
Preis Fairer Wert
1.52
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
13.81
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-223.98
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.67
Unternehmenswert zu Umsatz
0.62
Unternehmenswert zu EBITDA
14.03
EV zu operativem Cash Flow
-6.36
Ertragsrendite
-4.74%
Rendite des freien Cashflows
-23.76%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
