Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Industrial - Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tod E. Carpenter
Mitarbeiter in Vollzeit:13000
Stadt:Bloomington
Anschrift:1400 West 94th Street
BÖRSENGANG:1980-03-17
CIK:0000029644
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.343% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.143%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.108%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.135% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Donaldson Company, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Donaldson Company, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.282% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Donaldson Company, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.264% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Donaldson Company, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $73.25, während der Tiefstwert bei $72.27 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Donaldson Company, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der DCI-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 147.42% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (90.02%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (21.69%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
147.42%
Quick Ratio
90.02%
Bargeld-Kennzahl
21.69%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von DCI geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 14.11% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 23.29% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 76.71%, und das EBT pro EBIT, 98.38%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 14.34%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
14.11%
Effektiver Steuersatz
23.29%
Reingewinn pro EBT
76.71%
EBT zu EBIT
98.38%
EBIT pro Umsatz
14.34%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.47 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
90
Tage mit ausstehendem Inventar
69
Betriebszyklus
133.34
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
52
Cash Conversion-Zyklus
81
Umschlag von Forderungen
5.70
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.01
Umschlag von Vorräten
5.27
Umschlag von Anlagevermögen
5.38
Aktiva-Umsatz
1.25
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 4.56, und der freie Cashflow je Aktie, 3.68, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.61, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.31 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.16, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
4.56
Freier Cashflow pro Aktie
3.68
Barmittel pro Aktie
1.61
Ausschüttungsquote
0.31
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.16
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.81
Cashflow-Deckungsgrad
0.89
Kurzfristige Coverage Ratio
2.09
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
5.23
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.46
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 22.06% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.45 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 20.37% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 30.86% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 23.64 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
22.06%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.45
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
20.37%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
30.86%
Zinsdeckungsgrad
23.64
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.89
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.02
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 28.17, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.95, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 10.84, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 5.35, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
28.17
Reingewinn pro Aktie
2.95
Buchwert je Aktie
10.84
Materieller Buchwert je Aktie
5.35
Eigenkapital je Aktie
10.84
Zinsverschuldung je Aktie
5.54
Capex pro Aktie
-0.97
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 3.76%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 8.73%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 8.28%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 8.28%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 7.81%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 9.67%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 8,121,294,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.52, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 24.15%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -21.69%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
8,121,294,000
Ertragsqualität
1.52
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
2.28%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
24.15%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-21.69%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.44%
Capex zu Abschreibung
-127.95%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.59%
Graham-Zahl
26.81
Rendite auf Sachanlagen
17.08%
Graham Netto Netto
-4.96
Betriebskapital
529,600,000
Wert des Sachanlagevermögens
651,500,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-163,800,000
Durchschnittliche Forderungen
608,150,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
321,700,000
Durchschnittliche Vorräte
460,250,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
64
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
49
Tage Vorräte im Bestand
67
ROIC
18.60%
ROE
0.27%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 6.57, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 6.57, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.60, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 20.33, und Preis zu operativen Cashflows, 16.46, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
6.57
Kurs-Buchwert-Verhältnis
6.57
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.60
Kurs-Cashflow-Verhältnis
16.46
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
2.48
Unternehmenswert-Multiple
14.27
Preis Fairer Wert
6.57
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
16.46
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
20.33
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
5.79
Unternehmenswert zu Umsatz
2.37
Unternehmenswert zu EBITDA
14.00
EV zu operativem Cash Flow
14.92
Ertragsrendite
4.69%
Rendite des freien Cashflows
5.57%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
