Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Farm Products
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Mark Charles Allison BAgrSc, BEcon, FAICD, GDM
Mitarbeiter in Vollzeit:2700
Stadt:Adelaide
Anschrift:80 Grenfell Street
BÖRSENGANG:2010-08-04
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.182% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.047%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.030%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.073% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Elders Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Elders Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.176% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Elders Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.221% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Elders Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $17.55, während der Tiefstwert bei $17.55 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Elders Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der EDESY-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 128.64% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (73.96%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (2.13%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
128.64%
Quick Ratio
73.96%
Bargeld-Kennzahl
2.13%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von EDESY geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 3.90% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.51% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 77.89%, und das EBT pro EBIT, 82.62%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 4.72%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
3.90%
Effektiver Steuersatz
25.51%
Reingewinn pro EBT
77.89%
EBT zu EBIT
82.62%
EBIT pro Umsatz
4.72%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.29 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
74
Tage mit ausstehendem Inventar
48
Betriebszyklus
101.64
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
46
Cash Conversion-Zyklus
56
Umschlag von Forderungen
6.86
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.92
Umschlag von Vorräten
7.54
Umschlag von Anlagevermögen
18.47
Aktiva-Umsatz
2.40
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.62, und der freie Cashflow je Aktie, 1.22, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.14, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.48 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.05, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.62
Freier Cashflow pro Aktie
1.22
Barmittel pro Aktie
0.14
Ausschüttungsquote
0.48
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.05
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.75
Cashflow-Deckungsgrad
0.52
Kurzfristige Coverage Ratio
0.84
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.04
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.86
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 23.37% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.56 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 17.50% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 35.98% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 10.21 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
23.37%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.56
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
17.50%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
35.98%
Zinsdeckungsgrad
10.21
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.52
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.41
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 21.17, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.64, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 5.51, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2.92, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
21.17
Reingewinn pro Aktie
0.64
Buchwert je Aktie
5.51
Materieller Buchwert je Aktie
2.92
Eigenkapital je Aktie
5.51
Zinsverschuldung je Aktie
3.22
Capex pro Aktie
-0.31
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -3.55%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -5.25%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -37.34%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -37.34%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -38.08%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -38.20%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-3.55%
Wachstum des Bruttogewinns
-5.25%
EBIT-Wachstum
-37.34%
Wachstum Betriebsergebnis
-37.34%
Wachstum Reingewinn
-38.08%
EPS Wachstum
-38.20%
EPS verwässert Wachstum
-38.20%
Dividende pro Aktie Wachstum
2.10%
Operativer Cash Flow Wachstum
48.90%
Wachstum des freien Cashflow
37.27%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-29.33%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
53.99%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
56.73%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
17.09%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
107.07%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
5.32%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-19.23%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
627.85%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
110.14%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
26.58%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
791.84%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
131.14%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
186.60%
Forderungswachstum
-10.49%
Wachstum der Vorräte
-3.06%
Vermögenswachstum
2.70%
Buchwert je Aktie Wachstum
0.89%
Wachstum der Verschuldung
60.13%
SGA-Ausgaben Wachstum
6.56%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 5,653,265,652.948, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.68, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 19.73%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -28.22%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
5,653,265,652.948
Ertragsqualität
1.68
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
19.73%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-28.22%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.44%
Capex zu Abschreibung
-82.90%
Graham-Zahl
8.94
Rendite auf Sachanlagen
6.06%
Graham Netto Netto
-2.37
Betriebskapital
289,549,000
Wert des Sachanlagevermögens
457,521,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
92,755,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
768,649,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
565,885,000
Durchschnittliche Vorräte
549,316,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
80
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
69
Tage Vorräte im Bestand
73
ROIC
8.88%
ROE
0.12%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 8.17, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 8.17, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.28, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 7.42, und Preis zu operativen Cashflows, 27.75, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
8.17
Kurs-Buchwert-Verhältnis
8.17
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.28
Kurs-Cashflow-Verhältnis
27.75
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
3.70
Unternehmenswert-Multiple
3.19
Preis Fairer Wert
8.17
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
27.75
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
7.42
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
6.02
Unternehmenswert zu Umsatz
1.71
Unternehmenswert zu EBITDA
26.34
EV zu operativem Cash Flow
33.40
Ertragsrendite
1.94%
Rendite des freien Cashflows
2.34%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
