Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Education & Training Services
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Chenggang Zhou
Mitarbeiter in Vollzeit:50438
Stadt:Beijing
Anschrift:No. 6 Hai Dian Zhong Street
BÖRSENGANG:2006-09-15
CIK:0001372920
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.529% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.096%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.077%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.043% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von New Oriental Education & Technology Group Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von New Oriental Education & Technology Group Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.083% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von New Oriental Education & Technology Group Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.085% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von New Oriental Education & Technology Group Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $80.08, während der Tiefstwert bei $77.13 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von New Oriental Education & Technology Group Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der EDU-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 195.10% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (180.95%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (82.32%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
195.10%
Quick Ratio
180.95%
Bargeld-Kennzahl
82.32%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von EDU geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.60% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 24.29% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 61.22%, und das EBT pro EBIT, 131.18%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 9.61%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.60%
Effektiver Steuersatz
24.29%
Reingewinn pro EBT
61.22%
EBT zu EBIT
131.18%
EBIT pro Umsatz
9.61%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.95 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 10085.88% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
181
Tage mit ausstehendem Inventar
19
Betriebszyklus
22.16
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
27
Cash Conversion-Zyklus
-4
Umschlag von Forderungen
100.86
Umschlag von Verbindlichkeiten
13.72
Umschlag von Vorräten
19.69
Umschlag von Anlagevermögen
3.95
Aktiva-Umsatz
0.56
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 7.05, und der freie Cashflow je Aktie, 5.39, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 28.49, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.29, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
7.05
Freier Cashflow pro Aktie
5.39
Barmittel pro Aktie
28.49
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.29
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.76
Cashflow-Deckungsgrad
6.06
Kurzfristige Coverage Ratio
6.55
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.24
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.24
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 2.68% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.05 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.37% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 4.74% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
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Verschuldungsgrad
2.68%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.05
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
0.37%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
4.74%
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
6.06
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.86
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 17.86, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.06, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 21.48, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 21.93, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
17.86
Reingewinn pro Aktie
1.06
Buchwert je Aktie
21.48
Materieller Buchwert je Aktie
21.93
Eigenkapital je Aktie
21.48
Zinsverschuldung je Aktie
2.74
Capex pro Aktie
-0.85
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -3.46%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 17.57%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 119.34%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 119.34%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 115.17%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 115.38%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 5,117,635,522.18, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 4.13, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 2.10%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -14.73%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
5,117,635,522.18
Ertragsqualität
4.13
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.32
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
2.10%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-14.73%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.77%
Capex zu Abschreibung
-116.58%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
3.00%
Graham-Zahl
22.60
Rendite auf Sachanlagen
2.83%
Graham Netto Netto
8.80
Betriebskapital
2,162,909,000
Wert des Sachanlagevermögens
3,680,774,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
1,836,217,000
Durchschnittliche Forderungen
41,066,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
46,026,500
Durchschnittliche Vorräte
40,307,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
5
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
18
Tage Vorräte im Bestand
14
ROIC
3.68%
ROE
0.05%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.59, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.59, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.44, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 15.58, und Preis zu operativen Cashflows, 11.91, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.59
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.59
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.44
Kurs-Cashflow-Verhältnis
11.91
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.39
Unternehmenswert-Multiple
40.06
Preis Fairer Wert
3.59
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
11.91
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
15.58
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.75
Unternehmenswert zu Umsatz
1.71
Unternehmenswert zu EBITDA
26.81
EV zu operativem Cash Flow
5.27
Ertragsrendite
2.81%
Rendite des freien Cashflows
13.10%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
