Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Electric
GESCHÄFTSFÜHRER:Antonio Sergio Casanova
Mitarbeiter in Vollzeit:3629
Stadt:Campinas
Anschrift:Rua Ary Antenor de Souza, 321
BÖRSENGANG:2000-01-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Elektro Redes S.A. hat 195.981 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.292% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.223%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.111%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.083% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Elektro Redes S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Elektro Redes S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.325% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Elektro Redes S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.223% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Elektro Redes S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $34.18, während der Tiefstwert bei $34.18 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Elektro Redes S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der EKTR3.SA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 122.66% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (114.58%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (25.19%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
122.66%
Quick Ratio
114.58%
Bargeld-Kennzahl
25.19%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von EKTR3.SA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 15.34% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 27.47% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 72.53%, und das EBT pro EBIT, 68.94%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 22.26%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
15.34%
Effektiver Steuersatz
27.47%
Reingewinn pro EBT
72.53%
EBT zu EBIT
68.94%
EBIT pro Umsatz
22.26%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.23 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
115
Betriebszyklus
99.17
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
46
Cash Conversion-Zyklus
53
Umschlag von Forderungen
3.68
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.93
Umschlag von Anlagevermögen
431.75
Aktiva-Umsatz
0.74
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 7.72, und der freie Cashflow je Aktie, 7.72, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 5.62, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.37 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.17, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
7.72
Freier Cashflow pro Aktie
7.72
Barmittel pro Aktie
5.62
Ausschüttungsquote
0.37
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.17
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.26
Kurzfristige Coverage Ratio
1.31
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.16
Ausschüttungsquote der Dividende
0.11
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 50.09% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.80 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 59.06% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 64.23% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.46 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
50.09%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.80
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
59.06%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
64.23%
Zinsdeckungsgrad
3.46
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.26
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.59
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 40.89, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.01, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 15.48, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 7.70, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
40.89
Reingewinn pro Aktie
5.01
Buchwert je Aktie
15.48
Materieller Buchwert je Aktie
7.70
Eigenkapital je Aktie
15.48
Zinsverschuldung je Aktie
31.43
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 6.52%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 36.50%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 10.96%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 10.96%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -1.52%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -1.57%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
6.52%
Wachstum des Bruttogewinns
36.50%
EBIT-Wachstum
10.96%
Wachstum Betriebsergebnis
10.96%
Wachstum Reingewinn
-1.52%
EPS Wachstum
-1.57%
EPS verwässert Wachstum
-1.57%
Dividende pro Aktie Wachstum
-49.44%
Operativer Cash Flow Wachstum
-43.27%
Wachstum des freien Cashflow
-43.27%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
134.96%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
26.78%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
15.95%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
140.69%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
286.80%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
18.26%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
215.75%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
135.11%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
64.02%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
53.78%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
30.74%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
0.57%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
169.36%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
1166.67%
Forderungswachstum
10.32%
Wachstum der Vorräte
52.63%
Vermögenswachstum
9.43%
Buchwert je Aktie Wachstum
4.68%
Wachstum der Verschuldung
9.57%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
15.56%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 11,365,935,377.5, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.34, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 1.45%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
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cards.value
Unternehmenswert
11,365,935,377.5
Ertragsqualität
1.34
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
1.45%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
13.88%
Graham-Zahl
41.78
Rendite auf Sachanlagen
10.38%
Graham Netto Netto
-28.29
Betriebskapital
505,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
1,491,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,730,000,000
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
2,109,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
795,000,000
Durchschnittliche Vorräte
72,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
102
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
49
Tage Vorräte im Bestand
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.72, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.72, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.03, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 5.94, und Preis zu operativen Cashflows, 5.88, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.72
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.72
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.03
Kurs-Cashflow-Verhältnis
5.88
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-1.39
Unternehmenswert-Multiple
1.74
Preis Fairer Wert
2.72
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
5.88
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
5.94
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
2.16
Unternehmenswert zu Umsatz
1.43
Unternehmenswert zu EBITDA
4.62
EV zu operativem Cash Flow
8.73
Ertragsrendite
14.96%
Rendite des freien Cashflows
20.06%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
