Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Electric
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Martin J. Lyons Jr.
Mitarbeiter in Vollzeit:4011
Stadt:Saint Louis
Anschrift:1901 Chouteau Avenue
BÖRSENGANG:2012-03-14
CIK:0000100826
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Union Electric Company hat 101.05 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.461% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.165%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.142%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.027% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Union Electric Company bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Union Electric Company wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.081% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Union Electric Company bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.034% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Union Electric Company waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $89.01, während der Tiefstwert bei $89.01 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Union Electric Company darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der UEPCO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 65.37% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
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Kurzfristige Kennziffer
65.37%
Quick Ratio
26.62%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von UEPCO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 13.99% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -1.48% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 101.48%, und das EBT pro EBIT, 84.77%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 16.51%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
13.99%
Effektiver Steuersatz
-1.48%
Reingewinn pro EBT
101.48%
EBT zu EBIT
84.77%
EBIT pro Umsatz
16.51%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.65 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
27
Tage mit ausstehendem Inventar
89
Betriebszyklus
133.17
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
118
Cash Conversion-Zyklus
15
Umschlag von Forderungen
8.30
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.10
Umschlag von Vorräten
4.09
Umschlag von Anlagevermögen
0.22
Aktiva-Umsatz
0.19
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 13.13, und der freie Cashflow je Aktie, -5.81, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Die Ausschüttungsquote 0.02 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.35, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
13.13
Freier Cashflow pro Aktie
-5.81
Ausschüttungsquote
0.02
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.35
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-0.44
Cashflow-Deckungsgrad
0.20
Kurzfristige Coverage Ratio
1.62
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.69
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.69
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 33.08% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.98 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 46.25% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 49.47% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.81 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
33.08%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.98
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
46.25%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
49.47%
Zinsdeckungsgrad
2.81
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.20
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.96
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 37.80, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.37, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 68.20, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 68.20, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
37.80
Reingewinn pro Aktie
5.37
Buchwert je Aktie
68.20
Materieller Buchwert je Aktie
68.20
Eigenkapital je Aktie
68.20
Zinsverschuldung je Aktie
68.99
Capex pro Aktie
-18.94
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -4.62%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 0.91%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -4.78%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -4.78%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -3.01%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -2.91%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
-4.62%
Wachstum des Bruttogewinns
0.91%
EBIT-Wachstum
-4.78%
Wachstum Betriebsergebnis
-4.78%
Wachstum Reingewinn
-3.01%
EPS Wachstum
-2.91%
EPS verwässert Wachstum
-2.91%
Dividende pro Aktie Wachstum
-75.51%
Operativer Cash Flow Wachstum
18.67%
Wachstum des freien Cashflow
-0.68%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
158.95%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
158.86%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
202.35%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
178.77%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
156.22%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
258.56%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
227.16%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
174.28%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
204.06%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
314.35%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
296.38%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
225.54%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-93.84%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-57.64%
Forderungswachstum
-6.44%
Wachstum der Vorräte
17.05%
Vermögenswachstum
5.64%
Buchwert je Aktie Wachstum
8.34%
Wachstum der Verschuldung
6.27%
SGA-Ausgaben Wachstum
76.36%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 15,929,425,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.45, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
15,929,425,000
Ertragsqualität
2.45
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-144.22%
Capex zu Umsatzerlösen
-50.12%
Capex zu Abschreibung
-216.09%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.16%
Graham-Zahl
90.75
Rendite auf Sachanlagen
2.66%
Graham Netto Netto
-127.72
Betriebskapital
-605,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
6,963,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-12,501,000,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
481,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
660,000,000
Durchschnittliche Vorräte
471,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
44
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
118
Tage Vorräte im Bestand
89
ROIC
4.69%
ROE
0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.30, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.30, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.33, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -15.15, und Preis zu operativen Cashflows, 6.77, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.30
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.30
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.33
Kurs-Cashflow-Verhältnis
6.77
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-1.55
Unternehmenswert-Multiple
1.33
Preis Fairer Wert
1.30
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
6.77
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-15.15
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.31
Unternehmenswert zu Umsatz
4.13
Unternehmenswert zu EBITDA
9.75
EV zu operativem Cash Flow
11.88
Ertragsrendite
6.01%
Rendite des freien Cashflows
-6.51%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
