Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Gambling, Resorts & Casinos
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Martin Carlesund
Mitarbeiter in Vollzeit:14850
Stadt:Stockholm
Anschrift:Vasagatan 16
BÖRSENGANG:2015-03-20
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.632%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.582%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.216% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Evolution AB (publ) bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Evolution AB (publ) wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.288% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Evolution AB (publ) bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.273% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Evolution AB (publ) waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $1358.6, während der Tiefstwert bei $1340.8 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Evolution AB (publ) darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der EVO.ST-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 263.71% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (193.03%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (136.51%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
263.71%
Quick Ratio
193.03%
Bargeld-Kennzahl
136.51%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von EVO.ST geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 63.94% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 8.96% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 91.04%, und das EBT pro EBIT, 101.11%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 63.24%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
63.94%
Effektiver Steuersatz
8.96%
Reingewinn pro EBT
91.04%
EBT zu EBIT
101.11%
EBIT pro Umsatz
63.24%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.64 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 471.37% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
193
Umschlag von Forderungen
4.71
Umschlag von Anlagevermögen
8.71
Aktiva-Umsatz
0.37
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 5.64, und der freie Cashflow je Aktie, 5.13, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.54, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.39 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.64, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
5.64
Freier Cashflow pro Aktie
5.13
Barmittel pro Aktie
4.54
Ausschüttungsquote
0.39
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.64
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.91
Cashflow-Deckungsgrad
14.96
Kurzfristige Coverage Ratio
82.63
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
11.00
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.23
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 1.58% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.02 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 1.63% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 1.99% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
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Verschuldungsgrad
1.58%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.02
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
1.63%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
1.99%
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
14.96
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.28
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 8.42, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.01, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 18.76, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 4.53, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
8.42
Reingewinn pro Aktie
5.01
Buchwert je Aktie
18.76
Materieller Buchwert je Aktie
4.53
Eigenkapital je Aktie
18.76
Zinsverschuldung je Aktie
0.40
Capex pro Aktie
-0.44
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 23.47%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 23.47%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 25.84%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 25.84%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 26.98%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 9.15%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 22,077,929,121.534, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.02, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 61.09%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -8.06%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
22,077,929,121.534
Ertragsqualität
1.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
61.09%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-8.06%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.24%
Capex zu Abschreibung
-75.55%
Graham-Zahl
46.00
Rendite auf Sachanlagen
55.34%
Graham Netto Netto
1.33
Betriebskapital
1,160,941,000
Wert des Sachanlagevermögens
967,701,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
754,995,000
Durchschnittliche Forderungen
317,847,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
11,578,500
Durchschnittliche Vorräte
7,430,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 5.67, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 5.67, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 11.92, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 20.55, und Preis zu operativen Cashflows, 18.71, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
5.67
Kurs-Buchwert-Verhältnis
5.67
Kurs-Umsatz-Verhältnis
11.92
Kurs-Cashflow-Verhältnis
18.71
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
2.54
Unternehmenswert-Multiple
17.50
Preis Fairer Wert
5.67
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
18.71
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
20.55
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
5.74
Unternehmenswert zu Umsatz
12.28
Unternehmenswert zu EBITDA
17.27
EV zu operativem Cash Flow
18.90
Ertragsrendite
4.66%
Rendite des freien Cashflows
4.67%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
