Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Software - Application
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Robert Todd Brooks
Mitarbeiter in Vollzeit:53
Stadt:Austin
Anschrift:501 Congress Avenue
BÖRSENGANG:2001-08-23
CIK:0000922521
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: FalconStor Software, Inc. hat 7.122 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.858% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.122%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.084%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.078% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von FalconStor Software, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von FalconStor Software, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -1.897% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von FalconStor Software, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.228% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von FalconStor Software, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $2.45, während der Tiefstwert bei $2.17 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von FalconStor Software, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der FALC-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 113.95% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (97.80%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (53.33%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
113.95%
Quick Ratio
97.80%
Bargeld-Kennzahl
53.33%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FALC geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 9.12% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 7.53% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 92.47%, und das EBT pro EBIT, 74.50%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.25%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
9.12%
Effektiver Steuersatz
7.53%
Reingewinn pro EBT
92.47%
EBT zu EBIT
74.50%
EBIT pro Umsatz
12.25%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.14 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 407.97% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
98
Betriebszyklus
89.47
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
116
Cash Conversion-Zyklus
-26
Umschlag von Forderungen
4.08
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.15
Umschlag von Anlagevermögen
75.43
Aktiva-Umsatz
0.92
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.21, und der freie Cashflow je Aktie, 0.21, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.48, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.13, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.21
Freier Cashflow pro Aktie
0.21
Barmittel pro Aktie
0.48
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.13
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.99
Cashflow-Deckungsgrad
0.65
Kurzfristige Coverage Ratio
9.38
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
185.09
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
185.09
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 18.49% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 4.08 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 79.15% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 80.31% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 4.00 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
18.49%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
4.08
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
79.15%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
80.31%
Zinsdeckungsgrad
4.00
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.65
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
22.05
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1.63, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.14, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 0.08, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -0.51, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
1.63
Reingewinn pro Aktie
0.14
Buchwert je Aktie
0.08
Materieller Buchwert je Aktie
-0.51
Eigenkapital je Aktie
0.08
Zinsverschuldung je Aktie
0.37
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 15.38%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 17.26%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 213.00%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 213.00%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 154.39%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 156.00%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 8,505,604.3, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.54, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.22, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 20.88%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 33.12%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -0.54%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
8,505,604.3
Ertragsqualität
1.54
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.22
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
20.88%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
33.12%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-0.54%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.07%
Capex zu Abschreibung
-40.54%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.09%
Graham-Zahl
0.50
Rendite auf Sachanlagen
11.59%
Graham Netto Netto
-0.91
Betriebskapital
891,793
Wert des Sachanlagevermögens
-3,605,938
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,759,925
Investiertes Kapital
4
Durchschnittliche Forderungen
2,651,876
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
455,177.5
Durchschnittliche Vorräte
3,872
Außenstandsdauer der Verkäufe
89
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 30.48, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 30.48, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.50, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 11.64, und Preis zu operativen Cashflows, 11.58, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
30.48
Kurs-Buchwert-Verhältnis
30.48
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.50
Kurs-Cashflow-Verhältnis
11.58
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.02
Unternehmenswert-Multiple
11.88
Preis Fairer Wert
30.48
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
11.58
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
11.64
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
16.68
Unternehmenswert zu Umsatz
0.73
Unternehmenswert zu EBITDA
5.91
EV zu operativem Cash Flow
5.65
Ertragsrendite
10.25%
Rendite des freien Cashflows
15.70%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
