Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Technology Distributors
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Sandra Maile
Mitarbeiter in Vollzeit:237
Stadt:Germering
Anschrift:Augsburger Strasse 2b
BÖRSENGANG:1999-02-16
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.349% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.131%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.071%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.096% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von FORTEC Elektronik AG bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von FORTEC Elektronik AG wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.132% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von FORTEC Elektronik AG bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.209% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von FORTEC Elektronik AG waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $23.4, während der Tiefstwert bei $22.8 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von FORTEC Elektronik AG darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der FEV.DE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 495.94% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (236.13%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (152.50%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
495.94%
Quick Ratio
236.13%
Bargeld-Kennzahl
152.50%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FEV.DE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 10.16% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 29.77% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 70.21%, und das EBT pro EBIT, -77.82%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -13.06%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
10.16%
Effektiver Steuersatz
29.77%
Reingewinn pro EBT
70.21%
EBT zu EBIT
-77.82%
EBIT pro Umsatz
-13.06%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 4.96 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 2 Cash-Conversion-Zyklus und die 1038.64% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
236
Tage mit ausstehendem Inventar
170
Betriebszyklus
204.66
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
24
Cash Conversion-Zyklus
180
Umschlag von Forderungen
10.39
Umschlag von Verbindlichkeiten
14.93
Umschlag von Vorräten
2.15
Umschlag von Anlagevermögen
11.49
Aktiva-Umsatz
1.35
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.11, und der freie Cashflow je Aktie, 1.11, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 5.77, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.03, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.11
Freier Cashflow pro Aktie
1.11
Barmittel pro Aktie
5.77
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.03
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.58
Kurzfristige Coverage Ratio
2.83
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 8.06% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.11 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 7.77% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 9.58% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -101.54 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
8.06%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.11
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
7.77%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
9.58%
Zinsdeckungsgrad
-101.54
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.58
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.31
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 32.57, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.32, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 16.92, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 14.84, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
32.57
Reingewinn pro Aktie
2.32
Buchwert je Aktie
16.92
Materieller Buchwert je Aktie
14.84
Eigenkapital je Aktie
16.92
Zinsverschuldung je Aktie
2.08
Capex pro Aktie
-0.16
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 18.89%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 21.11%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 26.38%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 26.38%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 20.80%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.04%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
18.89%
Wachstum des Bruttogewinns
21.11%
EBIT-Wachstum
26.38%
Wachstum Betriebsergebnis
26.38%
Wachstum Reingewinn
20.80%
EPS Wachstum
4.04%
EPS verwässert Wachstum
4.04%
Dividende pro Aktie Wachstum
16.67%
Operativer Cash Flow Wachstum
137.65%
Wachstum des freien Cashflow
140.18%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
114.28%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
32.82%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
20.66%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
2021.13%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
43.86%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
39.71%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
287.18%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
74.67%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
53.10%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
125.59%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
82.41%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
28.51%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
38.83%
Forderungswachstum
-5.60%
Wachstum der Vorräte
28.06%
Vermögenswachstum
7.72%
Buchwert je Aktie Wachstum
10.34%
Wachstum der Verschuldung
-15.99%
F&E-Ausgaben Wachstum
31.67%
SGA-Ausgaben Wachstum
14.63%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 85,036,295.2, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.66, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 8.86%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -10.31%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
85,036,295.2
Ertragsqualität
0.66
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
2.24%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
8.86%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-10.31%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.49%
Capex zu Abschreibung
-23.63%
Graham-Zahl
29.74
Rendite auf Sachanlagen
10.86%
Graham Netto Netto
5.66
Betriebskapital
44,806,000
Wert des Sachanlagevermögens
48,245,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
38,296,000
Durchschnittliche Forderungen
14,082,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
6,524,000
Durchschnittliche Vorräte
28,598,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
47
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
34
Tage Vorräte im Bestand
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.24, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.24, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.70, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 20.04, und Preis zu operativen Cashflows, 20.04, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.24
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.24
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.70
Kurs-Cashflow-Verhältnis
20.04
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.11
Unternehmenswert-Multiple
6.57
Preis Fairer Wert
1.24
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
20.04
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
20.04
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.67
Unternehmenswert zu Umsatz
0.80
Unternehmenswert zu EBITDA
6.60
EV zu operativem Cash Flow
16.99
Ertragsrendite
8.24%
Rendite des freien Cashflows
4.90%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
