Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Mortgages
GESCHÄFTSFÜHRER:Dr. Michael Thomas Hutchins
Mitarbeiter in Vollzeit:8004
Stadt:McLean
Anschrift:8200 Jones Branch Drive
BÖRSENGANG:1996-05-09
CIK:0001026214
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.532%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.164%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.003% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Federal Home Loan Mortgage Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Federal Home Loan Mortgage Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.245% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Federal Home Loan Mortgage Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.011% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Federal Home Loan Mortgage Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $5.5, während der Tiefstwert bei $5.5 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Federal Home Loan Mortgage Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der FMCCI-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 40.53% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (210.14%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (40.53%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
40.53%
Quick Ratio
210.14%
Bargeld-Kennzahl
40.53%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FMCCI geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 20.48% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.09% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 79.91%, und das EBT pro EBIT, 38.49%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 53.20%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
20.48%
Effektiver Steuersatz
20.09%
Reingewinn pro EBT
79.91%
EBT zu EBIT
38.49%
EBIT pro Umsatz
53.20%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.41 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
210
Umschlag von Forderungen
6.88
Aktiva-Umsatz
0.02
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.19, und der freie Cashflow je Aktie, 2.19, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2.55, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.10, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.19
Freier Cashflow pro Aktie
2.19
Barmittel pro Aktie
2.55
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.10
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Kurzfristige Coverage Ratio
0.04
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 97.70% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 63.65 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 98.37% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 98.45% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.41 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
97.70%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
63.65
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
98.37%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
98.45%
Zinsdeckungsgrad
0.41
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
65.14
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 33.29, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 3.26, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 14.76, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 14.76, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
33.29
Reingewinn pro Aktie
3.26
Buchwert je Aktie
14.76
Materieller Buchwert je Aktie
14.76
Eigenkapital je Aktie
14.76
Zinsverschuldung je Aktie
1018.91
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 406.32%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 406.32%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 28.91%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 28.91%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 12.98%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -146.64%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
406.32%
Wachstum des Bruttogewinns
406.32%
EBIT-Wachstum
28.91%
Wachstum Betriebsergebnis
28.91%
Wachstum Reingewinn
12.98%
EPS Wachstum
-146.64%
EPS verwässert Wachstum
-146.64%
Operativer Cash Flow Wachstum
-36.14%
Wachstum des freien Cashflow
-36.14%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-37.70%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-2.82%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
546.28%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-94.23%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
58.74%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
739.58%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-96.96%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-83.97%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
43.84%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-47.76%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
49.76%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
190.76%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-100.00%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-100.00%
Forderungswachstum
16.37%
Wachstum der Vorräte
-100.00%
Vermögenswachstum
2.26%
Buchwert je Aktie Wachstum
28.92%
Wachstum der Verschuldung
1.99%
SGA-Ausgaben Wachstum
6.43%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 3,214,939,600,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.72, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
3,214,939,600,000
Ertragsqualität
0.72
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Graham-Zahl
32.89
Rendite auf Sachanlagen
0.32%
Graham Netto Netto
-994.09
Betriebskapital
3,187,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
47,722,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-3,174,035,000,000
Investiertes Kapital
67
Durchschnittliche Forderungen
9,227,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
8,060,500,000
Durchschnittliche Vorräte
7,651,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
34
ROIC
2.44%
ROE
0.22%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.37, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.37, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.01, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 0.13, und Preis zu operativen Cashflows, 2.61, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.37
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.01
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.61
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.04
Unternehmenswert-Multiple
-104.91
Preis Fairer Wert
0.37
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.61
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
0.13
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.26
Unternehmenswert zu Umsatz
29.86
Unternehmenswert zu EBITDA
32.36
EV zu operativem Cash Flow
422.19
Ertragsrendite
83.55%
Rendite des freien Cashflows
60.38%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
