Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Healthcare
Branche: Medical - Instruments & Supplies
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Lewis G. Gradon
Mitarbeiter in Vollzeit:6391
Stadt:Auckland
Anschrift:15 Maurice Paykel Place
BÖRSENGANG:2001-11-20
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.601% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.219%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.153%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.110% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.144% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.178% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $25.7, während der Tiefstwert bei $25.3 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der FPH.AX-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 254.25% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (105.89%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (24.58%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
254.25%
Quick Ratio
105.89%
Bargeld-Kennzahl
24.58%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FPH.AX geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 20.73% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 26.14% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 73.86%, und das EBT pro EBIT, 94.80%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 21.86%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
20.73%
Effektiver Steuersatz
26.14%
Reingewinn pro EBT
73.86%
EBT zu EBIT
94.80%
EBIT pro Umsatz
21.86%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.54 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
106
Tage mit ausstehendem Inventar
192
Betriebszyklus
241.84
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
113
Cash Conversion-Zyklus
128
Umschlag von Forderungen
7.34
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.22
Umschlag von Vorräten
1.90
Umschlag von Anlagevermögen
1.21
Aktiva-Umsatz
0.72
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.63, und der freie Cashflow je Aktie, 0.05, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.11, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.56 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.23, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
0.63
Freier Cashflow pro Aktie
0.05
Barmittel pro Aktie
0.11
Ausschüttungsquote
0.56
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.23
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.08
Cashflow-Deckungsgrad
1.29
Kurzfristige Coverage Ratio
66.71
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.09
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.77
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 12.78% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.17 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 14.60% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 14.85% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 26.34 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
12.78%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.17
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
14.60%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
14.85%
Zinsdeckungsgrad
26.34
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.29
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.36
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 2.57, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.43, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2.84, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2.70, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
2.57
Reingewinn pro Aktie
0.43
Buchwert je Aktie
2.84
Materieller Buchwert je Aktie
2.70
Eigenkapital je Aktie
2.84
Zinsverschuldung je Aktie
0.17
Capex pro Aktie
-0.34
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -15.70%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -17.11%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -29.60%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -29.60%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -28.10%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -28.57%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
-15.70%
Wachstum des Bruttogewinns
-17.11%
EBIT-Wachstum
-29.60%
Wachstum Betriebsergebnis
-29.60%
Wachstum Reingewinn
-28.10%
EPS Wachstum
-28.57%
EPS verwässert Wachstum
-27.78%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
0.23%
Dividende pro Aktie Wachstum
23.77%
Operativer Cash Flow Wachstum
-84.65%
Wachstum des freien Cashflow
-116.75%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
201.68%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
68.24%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
52.09%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
28.98%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-62.37%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
355.75%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
95.78%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
78.86%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
320.45%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
117.96%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
82.61%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
194.86%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
116.78%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
94.83%
Forderungswachstum
-21.62%
Wachstum der Vorräte
32.63%
Vermögenswachstum
1.54%
Buchwert je Aktie Wachstum
10.19%
Wachstum der Verschuldung
-11.91%
F&E-Ausgaben Wachstum
12.66%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 15,418,527,094.032, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.95, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, -0.02, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 10.97%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.88%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -88.71%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
15,418,527,094.032
Ertragsqualität
0.95
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
-0.02
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
10.97%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.88%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-88.71%
Capex zu Umsatzerlösen
-13.30%
Capex zu Abschreibung
-213.43%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.57%
Graham-Zahl
5.26
Rendite auf Sachanlagen
12.62%
Graham Netto Netto
0.07
Betriebskapital
453,386,807
Wert des Sachanlagevermögens
1,561,020,883
Wert des Nettoumlaufvermögens
302,413,867
Durchschnittliche Forderungen
203,577,084.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
45,040,078
Durchschnittliche Vorräte
337,408,707.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
58
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
24
Tage Vorräte im Bestand
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 9.25, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 9.25, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 9.52, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 518.30, und Preis zu operativen Cashflows, 41.18, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
9.25
Kurs-Buchwert-Verhältnis
9.25
Kurs-Umsatz-Verhältnis
9.52
Kurs-Cashflow-Verhältnis
41.18
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
3.71
Unternehmenswert-Multiple
33.65
Preis Fairer Wert
9.25
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
41.18
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
518.30
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
9.38
Unternehmenswert zu Umsatz
10.37
Unternehmenswert zu EBITDA
37.55
EV zu operativem Cash Flow
69.16
Ertragsrendite
1.63%
Rendite des freien Cashflows
0.16%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
