Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Real Estate
Branche: REIT—Diversified
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. David Sobelman
Mitarbeiter in Vollzeit:6
Stadt:Tampa
Anschrift:401 East Jackson Street
BÖRSENGANG:2021-10-05
CIK:0001651721
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.588% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.308%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.882%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.062% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Generation Income Properties, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Generation Income Properties, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.536% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Generation Income Properties, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.022% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Generation Income Properties, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $3.83, während der Tiefstwert bei $3.74 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Generation Income Properties, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der GIPR-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 103.67% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (90.85%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (81.15%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
103.67%
Quick Ratio
90.85%
Bargeld-Kennzahl
81.15%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von GIPR geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -58.21% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 151.58%, und das EBT pro EBIT, 188.92%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -30.81%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-58.21%
Reingewinn pro EBT
151.58%
EBT zu EBIT
188.92%
EBIT pro Umsatz
-30.81%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.04 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 3163.59% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
91
Tage mit ausstehendem Inventar
-16
Betriebszyklus
-4.23
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
47
Cash Conversion-Zyklus
-51
Umschlag von Forderungen
31.64
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.72
Umschlag von Vorräten
-23.16
Umschlag von Anlagevermögen
1.24
Aktiva-Umsatz
0.07
Cashflow-Kennzahlen
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.25, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote -0.24 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
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Barmittel pro Aktie
1.25
Ausschüttungsquote
-0.24
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.01
Ausschüttungsquote der Dividende
0.16
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 57.56% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 4.09 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 76.71% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 80.35% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -0.86 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
57.56%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
4.09
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
76.71%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
80.35%
Zinsdeckungsgrad
-0.86
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
7.10
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 3.03, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, -2.27, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 6.07, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 10.53, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
3.03
Reingewinn pro Aktie
-2.27
Buchwert je Aktie
6.07
Materieller Buchwert je Aktie
10.53
Eigenkapital je Aktie
6.07
Zinsverschuldung je Aktie
25.91
Capex pro Aktie
-12.68
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 40.50%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -43.31%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -37.79%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -37.79%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -147.40%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -127.00%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 75,536,131.15, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 7.35%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -258862.56%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
75,536,131.15
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.41
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
7.35%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-258862.56%
Capex zu Umsatzerlösen
-418.69%
Capex zu Abschreibung
-903.09%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
5.00%
Graham-Zahl
17.60
Rendite auf Sachanlagen
-5.68%
Graham Netto Netto
-28.08
Betriebskapital
142,433
Wert des Sachanlagevermögens
26,531,623
Wert des Nettoumlaufvermögens
-70,143,602
Investiertes Kapital
4
Durchschnittliche Forderungen
168,614.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
290,116.5
Durchschnittliche Vorräte
-67,820.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
12
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
28
Tage Vorräte im Bestand
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.69, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.69, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.84, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 1756.88, und Preis zu operativen Cashflows, 849.16, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.69
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.69
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.84
Kurs-Cashflow-Verhältnis
849.16
Unternehmenswert-Multiple
-22.50
Preis Fairer Wert
0.69
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
849.16
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
1756.88
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.65
Unternehmenswert zu Umsatz
9.90
Unternehmenswert zu EBITDA
31.15
EV zu operativem Cash Flow
6118.76
Ertragsrendite
-57.43%
Rendite des freien Cashflows
-320.86%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
