Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Insurance - Reinsurance
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Patrick O'Brien
Mitarbeiter in Vollzeit:64
Stadt:Grand Cayman
Anschrift:65 Market Street
BÖRSENGANG:2007-05-24
CIK:0001385613
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.601% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.060%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.138%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.051% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Greenlight Capital Re, Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Greenlight Capital Re, Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.155% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Greenlight Capital Re, Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.038% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Greenlight Capital Re, Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $12.69, während der Tiefstwert bei $12.15 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Greenlight Capital Re, Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der GLRE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 180.91% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (98.77%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (93.03%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
180.91%
Quick Ratio
98.77%
Bargeld-Kennzahl
93.03%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von GLRE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 13.69% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 0.05% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 100.94%, und das EBT pro EBIT, 229.82%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 5.96%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
13.69%
Effektiver Steuersatz
0.05%
Reingewinn pro EBT
100.94%
EBT zu EBIT
229.82%
EBIT pro Umsatz
5.96%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.81 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 97.43% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
99
Tage mit ausstehendem Inventar
-1013
Betriebszyklus
-638.14
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
100
Cash Conversion-Zyklus
-738
Umschlag von Forderungen
0.97
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.64
Umschlag von Vorräten
-0.36
Umschlag von Anlagevermögen
448.95
Aktiva-Umsatz
0.37
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.21, und der freie Cashflow je Aktie, 0.21, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.45, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.01, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
0.21
Freier Cashflow pro Aktie
0.21
Barmittel pro Aktie
1.45
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.01
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.10
Kurzfristige Coverage Ratio
11.78
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 4.37% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.12 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 10.95% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 11.03% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5.69 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
4.37%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.12
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
10.95%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
11.03%
Zinsdeckungsgrad
5.69
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.10
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.84
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 18.32, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.55, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 17.50, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 17.50, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
18.32
Reingewinn pro Aktie
2.55
Buchwert je Aktie
17.50
Materieller Buchwert je Aktie
17.50
Eigenkapital je Aktie
17.50
Zinsverschuldung je Aktie
2.41
Capex pro Aktie
1.35
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 50.56%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -99.94%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 18.54%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 18.54%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 242.63%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 240.00%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, -191,892,736.92, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.09, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
-191,892,736.92
Ertragsqualität
0.09
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.04
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
612.72%
Capex zu Umsatzerlösen
7.37%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.98%
Graham-Zahl
31.68
Rendite auf Sachanlagen
5.13%
Graham Netto Netto
-26.70
Betriebskapital
570,281,000
Wert des Sachanlagevermögens
596,095,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
178,867,000
Durchschnittliche Forderungen
581,941,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
87,059,000
Durchschnittliche Vorräte
-871,657,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
377
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
40
Tage Vorräte im Bestand
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.77, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.77, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.73, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 61.28, und Preis zu operativen Cashflows, 61.24, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.77
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.77
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.73
Kurs-Cashflow-Verhältnis
61.24
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.01
Unternehmenswert-Multiple
28.42
Preis Fairer Wert
0.77
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
61.24
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
61.28
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.65
Unternehmenswert zu Umsatz
-0.31
Unternehmenswert zu EBITDA
-2.21
EV zu operativem Cash Flow
-25.56
Ertragsrendite
22.32%
Rendite des freien Cashflows
13.75%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
