Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Home Improvement Retail
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Edward P. Decker
Mitarbeiter in Vollzeit:463100
Stadt:Atlanta
Anschrift:2455 Paces Ferry Road
BÖRSENGANG:2022-03-21
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.335% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.150%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.097%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.200% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von The Home Depot, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von The Home Depot, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 69.623% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von The Home Depot, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.435% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von The Home Depot, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $21.83, während der Tiefstwert bei $21.48 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von The Home Depot, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der HD.NE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 135.25% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (32.20%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (17.08%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
135.25%
Quick Ratio
32.20%
Bargeld-Kennzahl
17.08%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von HD.NE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 13.95% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 24.17% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 69.41%, und das EBT pro EBIT, 93.12%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 14.98%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
13.95%
Effektiver Steuersatz
24.17%
Reingewinn pro EBT
69.41%
EBT zu EBIT
93.12%
EBIT pro Umsatz
14.98%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.35 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
32
Tage mit ausstehendem Inventar
74
Betriebszyklus
81.39
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
35
Cash Conversion-Zyklus
46
Umschlag von Forderungen
46.98
Umschlag von Verbindlichkeiten
10.36
Umschlag von Vorräten
4.96
Umschlag von Anlagevermögen
4.59
Aktiva-Umsatz
2.06
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 14.89, und der freie Cashflow je Aktie, 11.79, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 3.79, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.55 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.09, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
14.89
Freier Cashflow pro Aktie
11.79
Barmittel pro Aktie
3.79
Ausschüttungsquote
0.55
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.09
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.79
Cashflow-Deckungsgrad
0.28
Kurzfristige Coverage Ratio
6.10
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.80
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.29
Ausschüttungsquote der Dividende
0.49
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 68.85% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 50.04 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 97.95% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 98.04% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 13.95 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
68.85%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
50.04
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
97.95%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
98.04%
Zinsdeckungsgrad
13.95
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.28
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
72.68
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 152.82, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 15.16, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.05, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -11.03, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
152.82
Reingewinn pro Aktie
15.16
Buchwert je Aktie
1.05
Materieller Buchwert je Aktie
-11.03
Eigenkapital je Aktie
1.05
Zinsverschuldung je Aktie
54.24
Capex pro Aktie
-3.23
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 1.00%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 0.25%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -5.86%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -5.86%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -11.47%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -2.76%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 65,704,755,006, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.40, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 15.90%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -15.24%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
65,704,755,006
Ertragsqualität
1.40
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.17
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
15.90%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-15.24%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.11%
Capex zu Abschreibung
-99.35%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.25%
Graham-Zahl
18.88
Rendite auf Sachanlagen
23.73%
Graham Netto Netto
-58.14
Betriebskapital
7,760,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
-11,017,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-45,055,000,000
Investiertes Kapital
50
Durchschnittliche Forderungen
3,377,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
11,749,500,000
Durchschnittliche Vorräte
21,522,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
8
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
36
Tage Vorräte im Bestand
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 15.71, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 15.71, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.19, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 29.26, und Preis zu operativen Cashflows, 1.11, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
15.71
Kurs-Buchwert-Verhältnis
15.71
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.19
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.11
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.05
Unternehmenswert-Multiple
11.05
Preis Fairer Wert
15.71
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.11
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
29.26
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
16.50
Unternehmenswert zu Umsatz
0.43
Unternehmenswert zu EBITDA
2.62
EV zu operativem Cash Flow
3.10
Ertragsrendite
87.93%
Rendite des freien Cashflows
104.21%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
