Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Apparel Retail
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Michael E. Longo
Mitarbeiter in Vollzeit:3800
Stadt:Birmingham
Anschrift:2700 Milan Court
BÖRSENGANG:1996-10-11
CIK:0001017480
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Hibbett, Inc. hat 11.948 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.340% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.087%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.066%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.087% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Hibbett, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Hibbett, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.218% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Hibbett, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.178% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Hibbett, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $86.85, während der Tiefstwert bei $86 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Hibbett, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der HIBB-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 146.29% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (14.13%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (9.63%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
146.29%
Quick Ratio
14.13%
Bargeld-Kennzahl
9.63%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von HIBB geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 8.45% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 21.72% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 78.28%, und das EBT pro EBIT, 96.65%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 8.74%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
8.45%
Effektiver Steuersatz
21.72%
Reingewinn pro EBT
78.28%
EBT zu EBIT
96.65%
EBIT pro Umsatz
8.74%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.46 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
14
Tage mit ausstehendem Inventar
185
Betriebszyklus
189.17
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
57
Cash Conversion-Zyklus
132
Umschlag von Forderungen
83.41
Umschlag von Verbindlichkeiten
6.38
Umschlag von Vorräten
1.98
Umschlag von Anlagevermögen
2.93
Aktiva-Umsatz
1.32
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.00, und der freie Cashflow je Aktie, -1.24, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2.61, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.11 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.02, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.00
Freier Cashflow pro Aktie
-1.24
Barmittel pro Aktie
2.61
Ausschüttungsquote
0.11
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.02
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-0.62
Cashflow-Deckungsgrad
0.06
Kurzfristige Coverage Ratio
0.14
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.62
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.50
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 42.21% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.04 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 36.76% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 50.93% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 29.85 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
42.21%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.04
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
36.76%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
50.93%
Zinsdeckungsgrad
29.85
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.06
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.46
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 35.61, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.80, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
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Umsatz pro Aktie
35.61
Reingewinn pro Aktie
2.80
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -73.34%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -74.48%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -72.74%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -72.74%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -71.99%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -71.69%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Einkommensqualität, 1.33, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Ertragsqualität
1.33
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.74, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.74, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.80, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -65.42, und Preis zu operativen Cashflows, 43.13, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.74
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.74
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.80
Kurs-Cashflow-Verhältnis
43.13
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.18
Unternehmenswert-Multiple
4.40
Preis Fairer Wert
2.74
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
43.13
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-65.42
Ertragsrendite
5.16%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
