Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Banks - Diversified
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Lin Liao
Mitarbeiter in Vollzeit:419252
Stadt:Beijing
Anschrift:55 Fuxingmennei Avenue
BÖRSENGANG:2010-01-20
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.171%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.296%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.008% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.100% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.007% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $10.79, während der Tiefstwert bei $10.68 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der IDCBY-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 46.05% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (33.03%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (33.03%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
46.05%
Quick Ratio
33.03%
Bargeld-Kennzahl
33.03%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von IDCBY geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 34.00% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 13.34% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 87.02%, und das EBT pro EBIT, 198.59%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 17.12%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
34.00%
Effektiver Steuersatz
13.34%
Reingewinn pro EBT
87.02%
EBT zu EBIT
198.59%
EBIT pro Umsatz
17.12%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.46 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
33
Umschlag von Anlagevermögen
4.15
Aktiva-Umsatz
0.03
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 5.60, und der freie Cashflow je Aktie, 5.54, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 14.95, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.51 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 1.63, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
5.60
Freier Cashflow pro Aktie
5.54
Barmittel pro Aktie
14.95
Ausschüttungsquote
0.51
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
1.63
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.99
Cashflow-Deckungsgrad
0.27
Kurzfristige Coverage Ratio
1.39
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
91.49
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
9.71
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 15.82% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.07 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 62.63% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 67.42% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.27 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
15.82%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.07
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
62.63%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
67.42%
Zinsdeckungsgrad
0.27
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.27
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
13.08
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4.47, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.02, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 9.92, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 9.91, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
4.47
Reingewinn pro Aktie
1.02
Buchwert je Aktie
9.92
Materieller Buchwert je Aktie
9.91
Eigenkapital je Aktie
9.92
Zinsverschuldung je Aktie
19.46
Capex pro Aktie
-0.09
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 74.25%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 74.25%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -99.61%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -99.61%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 0.79%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 1.03%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
74.25%
Wachstum des Bruttogewinns
74.25%
EBIT-Wachstum
-99.61%
Wachstum Betriebsergebnis
-99.61%
Wachstum Reingewinn
0.79%
EPS Wachstum
1.03%
EPS verwässert Wachstum
1.03%
Dividende pro Aktie Wachstum
18.76%
Operativer Cash Flow Wachstum
-62.24%
Wachstum des freien Cashflow
-64.11%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-86.74%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-89.48%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
80.62%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1438.35%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-96.27%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-65.95%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-93.19%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-93.77%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
15.22%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-86.36%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-92.27%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
22.25%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-89.87%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-90.28%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
35.00%
Vermögenswachstum
12.84%
Buchwert je Aktie Wachstum
1.20%
Wachstum der Verschuldung
334.69%
SGA-Ausgaben Wachstum
-1.02%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 25,489,870,088,415.023, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.46, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.02%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -5.88%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
25,489,870,088,415.023
Ertragsqualität
1.46
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.14
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.02%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-5.88%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.96%
Capex zu Abschreibung
-152.77%
Graham-Zahl
15.10
Rendite auf Sachanlagen
0.81%
Graham Netto Netto
-100.56
Betriebskapital
-12,170,086,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
3,547,904,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-34,092,419,000,000
Investiertes Kapital
2
ROIC
0.03%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 7.86, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 7.86, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.48, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 0.91, und Preis zu operativen Cashflows, 14.32, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
7.86
Kurs-Buchwert-Verhältnis
7.86
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.48
Kurs-Cashflow-Verhältnis
14.32
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.82
Unternehmenswert-Multiple
-1.90
Preis Fairer Wert
7.86
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
14.32
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
0.91
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
6.95
Unternehmenswert zu Umsatz
16.01
Unternehmenswert zu EBITDA
1047.97
EV zu operativem Cash Flow
48.06
Ertragsrendite
1.48%
Rendite des freien Cashflows
2.03%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
