Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Industrial - Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Christopher A. O'Herlihy
Mitarbeiter in Vollzeit:45000
Stadt:Glenview
Anschrift:155 Harlem Avenue
BÖRSENGANG:1973-03-13
CIK:0000049826
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.432% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.261%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.191%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.196% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Illinois Tool Works Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Illinois Tool Works Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 1.010% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Illinois Tool Works Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.388% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Illinois Tool Works Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $245.84, während der Tiefstwert bei $241.94 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Illinois Tool Works Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ITW-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 131.52% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (86.64%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (19.80%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
131.52%
Quick Ratio
86.64%
Bargeld-Kennzahl
19.80%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ITW geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 24.74% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 22.93% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 77.07%, und das EBT pro EBIT, 94.71%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 26.12%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
24.74%
Effektiver Steuersatz
22.93%
Reingewinn pro EBT
77.07%
EBT zu EBIT
94.71%
EBIT pro Umsatz
26.12%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.32 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
87
Tage mit ausstehendem Inventar
73
Betriebszyklus
146.63
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
24
Cash Conversion-Zyklus
123
Umschlag von Forderungen
4.96
Umschlag von Verbindlichkeiten
15.28
Umschlag von Vorräten
5.00
Umschlag von Anlagevermögen
8.14
Aktiva-Umsatz
1.03
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 11.38, und der freie Cashflow je Aktie, 9.91, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 3.21, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.53 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.21, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
11.38
Freier Cashflow pro Aktie
9.91
Barmittel pro Aktie
3.21
Ausschüttungsquote
0.53
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.21
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.87
Cashflow-Deckungsgrad
0.41
Kurzfristige Coverage Ratio
1.65
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
7.78
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.64
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 53.18% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.76 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 67.45% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 73.38% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 15.14 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
53.18%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.76
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
67.45%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
73.38%
Zinsdeckungsgrad
15.14
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.41
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
5.18
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 53.23, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 9.77, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 9.95, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -8.44, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
53.23
Reingewinn pro Aktie
9.77
Buchwert je Aktie
9.95
Materieller Buchwert je Aktie
-8.44
Eigenkapital je Aktie
9.95
Zinsverschuldung je Aktie
28.54
Capex pro Aktie
-1.50
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 1.10%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 4.43%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 6.60%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 6.60%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -2.54%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 1.35%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 86,568,044,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.20, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 35.87%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -12.86%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
86,568,044,000
Ertragsqualität
1.20
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
16.38%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
35.87%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-12.86%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.82%
Capex zu Abschreibung
-115.19%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.43%
Graham-Zahl
46.78
Rendite auf Sachanlagen
29.71%
Graham Netto Netto
-26.93
Betriebskapital
1,560,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
-2,553,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-6,270,000,000
Investiertes Kapital
3
Durchschnittliche Forderungen
3,211,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
587,500,000
Durchschnittliche Vorräte
1,880,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
74
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
23
Tage Vorräte im Bestand
67
ROIC
27.45%
ROE
0.98%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 24.72, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 24.72, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 4.64, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 25.15, und Preis zu operativen Cashflows, 21.95, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
24.72
Kurs-Buchwert-Verhältnis
24.72
Kurs-Umsatz-Verhältnis
4.64
Kurs-Cashflow-Verhältnis
21.95
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.26
Unternehmenswert-Multiple
14.91
Preis Fairer Wert
24.72
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
21.95
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
25.15
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
26.32
Unternehmenswert zu Umsatz
5.37
Unternehmenswert zu EBITDA
19.15
EV zu operativem Cash Flow
24.46
Ertragsrendite
3.73%
Rendite des freien Cashflows
3.89%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
