Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Food Distribution
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos
Mitarbeiter in Vollzeit:114054
Stadt:Lisbon
Anschrift:Rua Actor AntOnio Silva n. o 7
BÖRSENGANG:2012-02-01
CIK:0001438077
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.354% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.241%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.022%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.061% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Jerónimo Martins, SGPS, S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.268% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Jerónimo Martins, SGPS, S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 1.004% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Jerónimo Martins, SGPS, S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $19.23, während der Tiefstwert bei $19.23 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Jerónimo Martins, SGPS, S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der JRONF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 47.08% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (47.08%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (47.08%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
47.08%
Quick Ratio
47.08%
Bargeld-Kennzahl
47.08%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von JRONF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 3.03% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 24.72% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 73.84%, und das EBT pro EBIT, 12.61%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 24.07%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
3.03%
Effektiver Steuersatz
24.72%
Reingewinn pro EBT
73.84%
EBT zu EBIT
12.61%
EBIT pro Umsatz
24.07%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.47 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
47
Umschlag von Anlagevermögen
3.56
Aktiva-Umsatz
2.71
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.31, und der freie Cashflow je Aktie, 0.76, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 3.00, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.02 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.05, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.31
Freier Cashflow pro Aktie
0.76
Barmittel pro Aktie
3.00
Ausschüttungsquote
0.02
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.05
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.33
Cashflow-Deckungsgrad
1.89
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.49
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.47
Ausschüttungsquote der Dividende
0.03
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 6.72% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.27 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 21.33% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 21.33% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 58.11 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
6.72%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.27
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
21.33%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
21.33%
Zinsdeckungsgrad
58.11
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.89
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.04
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 48.71, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.20, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 4.48, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 3.62, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
48.71
Reingewinn pro Aktie
1.20
Buchwert je Aktie
4.48
Materieller Buchwert je Aktie
3.62
Eigenkapital je Aktie
4.48
Zinsverschuldung je Aktie
3.21
Capex pro Aktie
-1.89
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 20.58%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 0.32%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 29.71%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 29.71%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 28.14%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 27.66%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
20.58%
Wachstum des Bruttogewinns
0.32%
EBIT-Wachstum
29.71%
Wachstum Betriebsergebnis
29.71%
Wachstum Reingewinn
28.14%
EPS Wachstum
27.66%
EPS verwässert Wachstum
27.66%
Dividende pro Aktie Wachstum
-28.96%
Operativer Cash Flow Wachstum
-3.34%
Wachstum des freien Cashflow
-30.71%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
64.22%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
64.22%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
58.64%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
35.72%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
35.72%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
39.76%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
93.91%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
93.91%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
142.31%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
42.43%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
42.43%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
40.08%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
65.38%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
65.38%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
56.28%
Forderungswachstum
369.46%
Wachstum der Vorräte
20.20%
Vermögenswachstum
20.70%
Buchwert je Aktie Wachstum
20.68%
Wachstum der Verschuldung
31.73%
SGA-Ausgaben Wachstum
16.99%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 15,939,798,863.161, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.68, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 5.53%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -58.67%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
15,939,798,863.161
Ertragsqualität
2.68
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
5.53%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-58.67%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.88%
Capex zu Abschreibung
-131.71%
Graham-Zahl
11.01
Rendite auf Sachanlagen
5.60%
Graham Netto Netto
-9.50
Betriebskapital
-3,159,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
2,277,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-6,562,000,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
1,734,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
4,901,500,000
Durchschnittliche Vorräte
1,657,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
34
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
75
Tage Vorräte im Bestand
26
ROIC
21.06%
ROE
0.27%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.96, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.96, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.35, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 22.82, und Preis zu operativen Cashflows, 7.73, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.96
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.96
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.35
Kurs-Cashflow-Verhältnis
7.73
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.90
Unternehmenswert-Multiple
1.01
Preis Fairer Wert
3.96
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
7.73
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
22.82
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
4.93
Unternehmenswert zu Umsatz
0.52
Unternehmenswert zu EBITDA
7.35
EV zu operativem Cash Flow
7.87
Ertragsrendite
5.45%
Rendite des freien Cashflows
6.04%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
