Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Midstream
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. John C. Hadjipateras
Mitarbeiter in Vollzeit:541
Stadt:Stamford
Anschrift:27 Signal Road
BÖRSENGANG:2014-05-08
CIK:0001596993
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.728% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.586%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.535%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.152% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Dorian LPG Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Dorian LPG Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.306% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Dorian LPG Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.177% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Dorian LPG Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $41.94, während der Tiefstwert bei $40.77 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Dorian LPG Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der LPG-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 331.21% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (318.69%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (203.47%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
331.21%
Quick Ratio
318.69%
Bargeld-Kennzahl
203.47%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von LPG geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 53.52% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -1.09% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 100.00%, und das EBT pro EBIT, 91.37%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 58.58%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
53.52%
Effektiver Steuersatz
-1.09%
Reingewinn pro EBT
100.00%
EBT zu EBIT
91.37%
EBIT pro Umsatz
58.58%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 3.31 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 3 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 2 Cash-Conversion-Zyklus und die 457.22% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
319
Tage mit ausstehendem Inventar
7
Betriebszyklus
86.49
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
30
Cash Conversion-Zyklus
57
Umschlag von Forderungen
4.57
Umschlag von Verbindlichkeiten
12.33
Umschlag von Vorräten
54.78
Umschlag von Anlagevermögen
0.36
Aktiva-Umsatz
0.28
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 7.51, und der freie Cashflow je Aktie, 5.70, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 5.28, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.58 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.58, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
7.51
Freier Cashflow pro Aktie
5.70
Barmittel pro Aktie
5.28
Ausschüttungsquote
0.58
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.58
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.76
Cashflow-Deckungsgrad
0.37
Kurzfristige Coverage Ratio
3.55
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.15
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.29
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 44.92% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.83 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 42.67% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 45.38% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 8.08 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
44.92%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.83
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
42.67%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
45.38%
Zinsdeckungsgrad
8.08
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.37
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.85
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -13.20%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -23.50%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -79.62%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -79.62%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -63.66%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -63.35%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.81, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.81, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.45, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 7.78, und Preis zu operativen Cashflows, 5.87, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.81
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.81
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.45
Kurs-Cashflow-Verhältnis
5.87
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.02
Unternehmenswert-Multiple
3.18
Preis Fairer Wert
1.81
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
5.87
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
7.78
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
