Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Beverages—Wineries & Distilleries
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Alexandra Pereyre de Nonancourt
Mitarbeiter in Vollzeit:406
Stadt:Tours-sur-Marne
Anschrift:32, Avenue de Champagne
BÖRSENGANG:2012-09-06
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.589% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.291%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.196%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.084% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Laurent-Perrier S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Laurent-Perrier S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.161% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Laurent-Perrier S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.161% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Laurent-Perrier S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $130.68, während der Tiefstwert bei $130.68 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Laurent-Perrier S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der LPRRF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 341.83% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (53.38%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (25.81%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
341.83%
Quick Ratio
53.38%
Bargeld-Kennzahl
25.81%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von LPRRF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 26.60% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.62% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 73.77%, und das EBT pro EBIT, 91.42%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 29.10%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
26.60%
Effektiver Steuersatz
25.62%
Reingewinn pro EBT
73.77%
EBT zu EBIT
91.42%
EBIT pro Umsatz
29.10%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 3.42 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
53
Tage mit ausstehendem Inventar
1314
Betriebszyklus
1366.02
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
310
Cash Conversion-Zyklus
1056
Umschlag von Forderungen
6.99
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.18
Umschlag von Vorräten
0.28
Umschlag von Anlagevermögen
2.09
Aktiva-Umsatz
0.43
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 5.87, und der freie Cashflow je Aktie, 2.78, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 10.41, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.13 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
5.87
Freier Cashflow pro Aktie
2.78
Barmittel pro Aktie
10.41
Ausschüttungsquote
0.13
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.47
Cashflow-Deckungsgrad
0.13
Kurzfristige Coverage Ratio
0.61
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.90
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.16
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 24.45% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.46 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 26.24% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 31.29% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 19.00 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
24.45%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.46
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
26.24%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
31.29%
Zinsdeckungsgrad
19.00
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.13
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.86
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 52.09, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 9.90, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 92.18, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 87.76, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
52.09
Reingewinn pro Aktie
9.90
Buchwert je Aktie
92.18
Materieller Buchwert je Aktie
87.76
Eigenkapital je Aktie
92.18
Zinsverschuldung je Aktie
49.04
Capex pro Aktie
-1.40
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 0.74%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 12.34%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 10.28%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 10.28%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 16.42%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 16.37%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
0.74%
Wachstum des Bruttogewinns
12.34%
EBIT-Wachstum
10.28%
Wachstum Betriebsergebnis
10.28%
Wachstum Reingewinn
16.42%
EPS Wachstum
16.37%
EPS verwässert Wachstum
-100.00%
Dividende pro Aktie Wachstum
99.66%
Operativer Cash Flow Wachstum
-14.17%
Wachstum des freien Cashflow
-17.52%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
37.48%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
36.08%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
27.01%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
355.11%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
202.04%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
282.50%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
187.86%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
183.95%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
146.69%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
84.36%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
34.01%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
24.66%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
96.46%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
90.20%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
69.34%
Forderungswachstum
-21.06%
Wachstum der Vorräte
7.07%
Vermögenswachstum
-0.03%
Buchwert je Aktie Wachstum
8.79%
Wachstum der Verschuldung
-18.56%
SGA-Ausgaben Wachstum
13.19%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 859,894,707.737, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.10, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 2.97%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -12.73%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
859,894,707.737
Ertragsqualität
1.10
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.08
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
2.97%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-12.73%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.68%
Capex zu Abschreibung
-124.96%
Graham-Zahl
143.27
Rendite auf Sachanlagen
6.05%
Graham Netto Netto
-2.07
Betriebskapital
623,950,000
Wert des Sachanlagevermögens
518,600,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
297,490,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
51,705,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
86,670,000
Durchschnittliche Vorräte
573,205,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
54
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
267
Tage Vorräte im Bestand
1621
ROIC
7.67%
ROE
0.11%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.28, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.28, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.60, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 44.80, und Preis zu operativen Cashflows, 21.25, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.28
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.28
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.60
Kurs-Cashflow-Verhältnis
21.25
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.53
Unternehmenswert-Multiple
3.74
Preis Fairer Wert
1.28
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
21.25
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
44.80
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.25
Unternehmenswert zu Umsatz
2.79
Unternehmenswert zu EBITDA
10.17
EV zu operativem Cash Flow
13.25
Ertragsrendite
8.57%
Rendite des freien Cashflows
8.30%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
