Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Banks—Regional
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Anthony Charles Weagley
Mitarbeiter in Vollzeit:77
Stadt:Paoli
Anschrift:42 East Lancaster Avenue
BÖRSENGANG:2008-05-21
CIK:0001550603
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Malvern Bancorp, Inc. hat 7.645 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.935% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.775%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.211%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.005% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Malvern Bancorp, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Malvern Bancorp, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.034% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Malvern Bancorp, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.019% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Malvern Bancorp, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $15.78, während der Tiefstwert bei $15.1 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Malvern Bancorp, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der MLVF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 67484.43% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (6780.34%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (2524.48%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
67484.43%
Quick Ratio
6780.34%
Bargeld-Kennzahl
2524.48%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von MLVF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 27.08% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 22.08% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 77.92%, und das EBT pro EBIT, 34.97%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 77.46%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
27.08%
Effektiver Steuersatz
22.08%
Reingewinn pro EBT
77.92%
EBT zu EBIT
34.97%
EBIT pro Umsatz
77.46%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 674.84 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 68 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 25 Cash-Conversion-Zyklus und die 496.21% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
6780
Betriebszyklus
73.56
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
292
Cash Conversion-Zyklus
-219
Umschlag von Forderungen
4.96
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.25
Umschlag von Anlagevermögen
5.12
Aktiva-Umsatz
0.02
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.65, und der freie Cashflow je Aktie, 1.63, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 10.49, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.52, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.65
Freier Cashflow pro Aktie
1.63
Barmittel pro Aktie
10.49
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.52
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.99
Cashflow-Deckungsgrad
0.13
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
92.24
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
92.24
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 10.04% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.68 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 40.33% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 40.33% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.34 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
10.04%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.68
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
40.33%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
40.33%
Zinsdeckungsgrad
2.34
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.13
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
6.74
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4.18, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.92, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 19.36, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 19.36, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
4.18
Reingewinn pro Aktie
0.92
Buchwert je Aktie
19.36
Materieller Buchwert je Aktie
19.36
Eigenkapital je Aktie
19.36
Zinsverschuldung je Aktie
14.63
Capex pro Aktie
-0.01
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -0.57%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -15.79%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 44.85%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 44.85%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 7655.43%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 7640.98%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 160,430,726.44, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.85, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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cards.value
Unternehmenswert
160,430,726.44
Ertragsqualität
0.85
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.35
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-1.37%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.26%
Capex zu Abschreibung
-7.03%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
1.70%
Graham-Zahl
20.01
Rendite auf Sachanlagen
0.67%
Graham Netto Netto
-104.65
Betriebskapital
3,709,000
Wert des Sachanlagevermögens
146,445,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-893,663,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
3,882,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
557,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
49
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.87, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.87, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 5.41, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 10.45, und Preis zu operativen Cashflows, 10.27, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.87
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.41
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.27
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
3.20
Unternehmenswert-Multiple
3.13
Preis Fairer Wert
0.87
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.27
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
10.45
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.74
Unternehmenswert zu Umsatz
5.07
Unternehmenswert zu EBITDA
10.21
EV zu operativem Cash Flow
27.19
Ertragsrendite
6.39%
Rendite des freien Cashflows
5.35%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
