Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Exploration & Production
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Joseph Wm. Foran
Mitarbeiter in Vollzeit:395
Stadt:Dallas
Anschrift:One Lincoln Centre
BÖRSENGANG:2012-02-02
CIK:0001520006
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.459% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.420%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.290%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.107% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Matador Resources Company bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Matador Resources Company wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.228% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Matador Resources Company bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.172% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Matador Resources Company waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $62.59, während der Tiefstwert bei $60.38 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Matador Resources Company darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der MTDR-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 88.58% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (70.81%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (8.73%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
88.58%
Quick Ratio
70.81%
Bargeld-Kennzahl
8.73%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von MTDR geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 37.67% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 17.19% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 76.85%, und das EBT pro EBIT, 89.78%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 41.96%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
37.67%
Effektiver Steuersatz
17.19%
Reingewinn pro EBT
76.85%
EBT zu EBIT
89.78%
EBIT pro Umsatz
41.96%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.89 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
71
Tage mit ausstehendem Inventar
9
Betriebszyklus
72.60
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
27
Cash Conversion-Zyklus
45
Umschlag von Forderungen
5.73
Umschlag von Verbindlichkeiten
13.44
Umschlag von Vorräten
41.02
Umschlag von Anlagevermögen
0.41
Aktiva-Umsatz
0.37
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 16.68, und der freie Cashflow je Aktie, 1.39, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.62, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.09 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.66, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
16.68
Freier Cashflow pro Aktie
1.39
Barmittel pro Aktie
0.62
Ausschüttungsquote
0.09
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.66
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.08
Cashflow-Deckungsgrad
1.03
Kurzfristige Coverage Ratio
-52.93
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.09
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.04
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 23.51% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.44 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 30.85% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 30.44% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 8.77 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
23.51%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.44
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
30.85%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
30.44%
Zinsdeckungsgrad
8.77
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.03
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.86
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 23.65, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 7.10, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 32.83, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 34.65, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
23.65
Reingewinn pro Aktie
7.10
Buchwert je Aktie
32.83
Materieller Buchwert je Aktie
34.65
Eigenkapital je Aktie
32.83
Zinsverschuldung je Aktie
20.02
Capex pro Aktie
-13.01
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -7.86%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -29.15%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -30.64%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -30.64%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -30.32%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -31.42%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 8,923,572,540, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.21, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, -7.49%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -82.97%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
8,923,572,540
Ertragsqualität
2.21
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.04
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
-7.49%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-82.97%
Capex zu Umsatzerlösen
-55.00%
Capex zu Abschreibung
-215.06%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.48%
Graham-Zahl
72.42
Rendite auf Sachanlagen
10.14%
Graham Netto Netto
-26.48
Betriebskapital
30,597,000
Wert des Sachanlagevermögens
4,709,127,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-2,921,382,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
463,386,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
63,516,500
Durchschnittliche Vorräte
28,496,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
61
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
17
Tage Vorräte im Bestand
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.76, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.76, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.68, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 48.63, und Preis zu operativen Cashflows, 3.90, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.76
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.76
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.68
Kurs-Cashflow-Verhältnis
3.90
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.10
Unternehmenswert-Multiple
2.99
Preis Fairer Wert
1.76
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
3.90
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
48.63
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.73
Unternehmenswert zu Umsatz
3.17
Unternehmenswert zu EBITDA
4.60
EV zu operativem Cash Flow
4.78
Ertragsrendite
12.49%
Rendite des freien Cashflows
4.69%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
