Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Credit Services
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. David L. Yowan
Mitarbeiter in Vollzeit:4500
Stadt:Wilmington
Anschrift:123 Justison Street
BÖRSENGANG:2014-04-17
CIK:0001593538
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.758% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 1.082%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.094%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.005% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Navient Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Navient Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.105% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Navient Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.063% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Navient Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $15.49, während der Tiefstwert bei $14.98 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Navient Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der NAVI-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 66.59% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (113.19%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (66.59%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
66.59%
Quick Ratio
113.19%
Bargeld-Kennzahl
66.59%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von NAVI geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.73% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 26.49% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 73.51%, und das EBT pro EBIT, 11.76%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 108.22%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.73%
Effektiver Steuersatz
26.49%
Reingewinn pro EBT
73.51%
EBT zu EBIT
11.76%
EBIT pro Umsatz
108.22%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.67 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 153.85% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
113
Betriebszyklus
237.24
Cash Conversion-Zyklus
237
Umschlag von Forderungen
1.54
Umschlag von Anlagevermögen
52.03
Aktiva-Umsatz
0.05
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 6.31, und der freie Cashflow je Aktie, 6.31, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 26.09, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.25 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.22, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
6.31
Freier Cashflow pro Aktie
6.31
Barmittel pro Aktie
26.09
Ausschüttungsquote
0.25
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.22
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.01
Kurzfristige Coverage Ratio
0.16
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
9.51
Ausschüttungsquote der Dividende
0.03
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 93.64% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 19.98 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 94.84% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 95.23% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.96 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
93.64%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
19.98
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
94.84%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
95.23%
Zinsdeckungsgrad
0.96
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.01
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
21.34
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 39.55, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.87, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 22.59, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 11.43, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
39.55
Reingewinn pro Aktie
1.87
Buchwert je Aktie
22.59
Materieller Buchwert je Aktie
11.43
Eigenkapital je Aktie
22.59
Zinsverschuldung je Aktie
501.14
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 177.78%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 239.95%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 31.92%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 31.92%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -64.65%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -58.81%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 57,106,640,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.96, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
57,106,640,000
Ertragsqualität
2.96
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.08
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.13%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.50%
Graham-Zahl
30.82
Rendite auf Sachanlagen
0.38%
Graham Netto Netto
-441.39
Betriebskapital
-1,433,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
2,065,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-55,822,000,000
Investiertes Kapital
21
Durchschnittliche Forderungen
2,275,000,000
Durchschnittliche Vorräte
3,705,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
174
Tage Vorräte im Bestand
223
ROIC
4.66%
ROE
0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.63, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.63, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.54, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 2.42, und Preis zu operativen Cashflows, 2.45, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.63
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.63
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.54
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.45
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.09
Unternehmenswert-Multiple
-14.72
Preis Fairer Wert
0.63
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.45
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
2.42
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.82
Unternehmenswert zu Umsatz
11.84
Unternehmenswert zu EBITDA
14.78
EV zu operativem Cash Flow
84.48
Ertragsrendite
10.04%
Rendite des freien Cashflows
29.76%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
