Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Trucking
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Kevin M. Freeman
Mitarbeiter in Vollzeit:22902
Stadt:Thomasville
Anschrift:500 Old Dominion Way
BÖRSENGANG:1991-10-24
CIK:0000878927
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Old Dominion Freight Line, Inc. hat 217.674 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.364% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.279%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.212%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.221% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Old Dominion Freight Line, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Old Dominion Freight Line, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.301% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Old Dominion Freight Line, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.322% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Old Dominion Freight Line, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $186.19, während der Tiefstwert bei $179.2 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Old Dominion Freight Line, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ODFL-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 229.48% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (215.10%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (105.50%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
229.48%
Quick Ratio
215.10%
Bargeld-Kennzahl
105.50%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ODFL geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 28.15% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 24.74% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 75.26%, und das EBT pro EBIT, 100.76%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 27.94%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
28.15%
Effektiver Steuersatz
24.74%
Reingewinn pro EBT
75.26%
EBT zu EBIT
100.76%
EBIT pro Umsatz
27.94%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.29 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 974.95% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
215
Tage mit ausstehendem Inventar
-67
Betriebszyklus
-29.14
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
10
Cash Conversion-Zyklus
-39
Umschlag von Forderungen
9.75
Umschlag von Verbindlichkeiten
38.31
Umschlag von Vorräten
-5.48
Umschlag von Anlagevermögen
1.43
Aktiva-Umsatz
1.04
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 7.25, und der freie Cashflow je Aktie, 4.30, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2.67, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.15 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.27, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
7.25
Freier Cashflow pro Aktie
4.30
Barmittel pro Aktie
2.67
Ausschüttungsquote
0.15
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.27
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.59
Cashflow-Deckungsgrad
19.73
Kurzfristige Coverage Ratio
78.88
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.46
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.90
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 1.42% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.02 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 1.34% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 1.78% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5461.96 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
1.42%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.02
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
1.34%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
1.78%
Zinsdeckungsgrad
5461.96
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
19.73
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.28
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 26.81, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.66, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 19.46, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 19.46, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
26.81
Reingewinn pro Aktie
5.66
Buchwert je Aktie
19.46
Materieller Buchwert je Aktie
19.46
Eigenkapital je Aktie
19.46
Zinsverschuldung je Aktie
0.44
Capex pro Aktie
-3.46
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -6.29%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -11.49%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -10.86%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -10.86%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -10.00%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -7.67%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 44,119,385,448.3, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.27, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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cards.value
Unternehmenswert
44,119,385,448.3
Ertragsqualität
1.27
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.04
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-48.26%
Capex zu Umsatzerlösen
-12.91%
Capex zu Abschreibung
-233.41%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.19%
Graham-Zahl
49.79
Rendite auf Sachanlagen
22.49%
Graham Netto Netto
-1.68
Betriebskapital
598,675,000
Wert des Sachanlagevermögens
4,257,811,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-111,249,000
Durchschnittliche Forderungen
610,226,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
109,524,500
Durchschnittliche Vorräte
-311,506,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
38
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
11
Tage Vorräte im Bestand
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 9.05, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 9.05, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 6.78, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 42.61, und Preis zu operativen Cashflows, 25.26, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
9.05
Kurs-Buchwert-Verhältnis
9.05
Kurs-Umsatz-Verhältnis
6.78
Kurs-Cashflow-Verhältnis
25.26
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.06
Unternehmenswert-Multiple
22.25
Preis Fairer Wert
9.05
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
25.26
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
42.61
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
10.42
Unternehmenswert zu Umsatz
7.52
Unternehmenswert zu EBITDA
22.45
EV zu operativem Cash Flow
28.12
Ertragsrendite
2.79%
Rendite des freien Cashflows
1.83%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
