Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Auto - Manufacturers
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Hannes Ruoff
Mitarbeiter in Vollzeit:42
Stadt:Stuttgart
Anschrift:Porscheplatz 1
BÖRSENGANG:2009-01-28
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.286% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.179%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.127%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.102% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Porsche Automobil Holding SE bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Porsche Automobil Holding SE wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.256% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Porsche Automobil Holding SE bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.197% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Porsche Automobil Holding SE waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $50.7, während der Tiefstwert bei $48 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Porsche Automobil Holding SE darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der PAH3.DE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 147.71% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (89.02%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (42.90%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
147.71%
Quick Ratio
89.02%
Bargeld-Kennzahl
42.90%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von PAH3.DE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 18.20% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 30.06% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 69.90%, und das EBT pro EBIT, 101.75%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 17.89%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
18.20%
Effektiver Steuersatz
30.06%
Reingewinn pro EBT
69.90%
EBT zu EBIT
101.75%
EBIT pro Umsatz
17.89%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.48 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
89
Tage mit ausstehendem Inventar
75
Betriebszyklus
114.96
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
44
Cash Conversion-Zyklus
71
Umschlag von Forderungen
9.14
Umschlag von Verbindlichkeiten
8.29
Umschlag von Vorräten
4.86
Umschlag von Anlagevermögen
2.98
Aktiva-Umsatz
0.80
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 7.75, und der freie Cashflow je Aktie, 3.58, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 8.43, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 2.14 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.17, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
7.75
Freier Cashflow pro Aktie
3.58
Barmittel pro Aktie
8.43
Ausschüttungsquote
2.14
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.17
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.46
Cashflow-Deckungsgrad
0.75
Kurzfristige Coverage Ratio
1.84
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.86
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.47
Ausschüttungsquote der Dividende
0.06
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 18.68% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.43 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 20.55% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 30.31% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 94.17 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
18.68%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.43
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
20.55%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
30.31%
Zinsdeckungsgrad
94.17
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.75
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.33
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 17.79, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 16.64, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 180.66, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 180.66, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
17.79
Reingewinn pro Aktie
16.64
Buchwert je Aktie
180.66
Materieller Buchwert je Aktie
180.66
Eigenkapital je Aktie
180.66
Zinsverschuldung je Aktie
23.00
Capex pro Aktie
0.79
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 7.71%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 8.61%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -3.09%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -3.09%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 3.97%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.02%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
7.71%
Wachstum des Bruttogewinns
8.61%
EBIT-Wachstum
-3.09%
Wachstum Betriebsergebnis
-3.09%
Wachstum Reingewinn
3.97%
EPS Wachstum
4.02%
EPS verwässert Wachstum
4.02%
Dividende pro Aktie Wachstum
45.64%
Operativer Cash Flow Wachstum
-1.28%
Wachstum des freien Cashflow
-43.33%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
57.97%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
57.97%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
41.95%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
83.56%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
83.56%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
70.48%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
66.48%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
66.48%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
63.90%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
342.49%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
342.49%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
243.07%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
128.06%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
128.06%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
172.99%
Forderungswachstum
-20.37%
Wachstum der Vorräte
8.05%
Vermögenswachstum
5.82%
Buchwert je Aktie Wachstum
62.93%
Wachstum der Verschuldung
9.25%
F&E-Ausgaben Wachstum
66.11%
SGA-Ausgaben Wachstum
-45.81%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 20,372,625,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.37, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, -0.43%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, 12.97%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
20,372,625,000
Ertragsqualität
0.37
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
-0.43%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
12.97%
Capex zu Umsatzerlösen
4.46%
Capex zu Abschreibung
24300.00%
Graham-Zahl
260.07
Rendite auf Sachanlagen
8.14%
Graham Netto Netto
-19.62
Betriebskapital
893,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
55,593,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-6,002,000,000
Durchschnittliche Forderungen
159,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
2,500,000
Durchschnittliche Vorräte
-7,500,000
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
15
Tage Vorräte im Bestand
146
ROIC
8.72%
ROE
0.09%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.40, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.40, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.82, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 22.70, und Preis zu operativen Cashflows, 10.49, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.40
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.82
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.49
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.52
Unternehmenswert-Multiple
6.42
Preis Fairer Wert
3.40
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.49
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
22.70
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.26
Unternehmenswert zu Umsatz
3.74
Unternehmenswert zu EBITDA
3.73
EV zu operativem Cash Flow
10.88
Ertragsrendite
36.03%
Rendite des freien Cashflows
14.96%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
