Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Healthcare
Branche: Medical - Healthcare Plans
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tom Kubota
Mitarbeiter in Vollzeit:31
Stadt:Newport Beach
Anschrift:1201 Dove Street
BÖRSENGANG:2008-05-22
CIK:0001138476
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.373% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.121%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.136%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.065% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Pacific Health Care Organization, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Pacific Health Care Organization, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.071% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Pacific Health Care Organization, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.063% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Pacific Health Care Organization, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $0.68, während der Tiefstwert bei $0.63 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Pacific Health Care Organization, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der PFHO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 1158.67% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (1137.00%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (254.49%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
1158.67%
Quick Ratio
1137.00%
Bargeld-Kennzahl
254.49%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von PFHO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 19.33% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 16.61% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 70.55%, und das EBT pro EBIT, 160.42%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.05%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
19.33%
Effektiver Steuersatz
16.61%
Reingewinn pro EBT
70.55%
EBT zu EBIT
160.42%
EBIT pro Umsatz
12.05%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 11.59 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 11 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 3 Cash-Conversion-Zyklus und die 551.64% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
1137
Betriebszyklus
66.17
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
17
Cash Conversion-Zyklus
50
Umschlag von Forderungen
5.52
Umschlag von Verbindlichkeiten
22.08
Umschlag von Anlagevermögen
42.05
Aktiva-Umsatz
0.48
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.07, und der freie Cashflow je Aktie, 0.07, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.82, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.13 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.17, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.07
Freier Cashflow pro Aktie
0.07
Barmittel pro Aktie
0.82
Ausschüttungsquote
0.13
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.17
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.98
Cashflow-Deckungsgrad
16.51
Kurzfristige Coverage Ratio
20.94
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
53.23
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
8.03
Ausschüttungsquote der Dividende
0.13
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 0.48% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.01 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.11% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 0.52% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 270.33 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
0.48%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.01
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
0.11%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
0.52%
Zinsdeckungsgrad
270.33
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
16.51
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.09
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 0.44, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.06, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 0.84, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 0.84, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
0.44
Reingewinn pro Aktie
0.06
Buchwert je Aktie
0.84
Materieller Buchwert je Aktie
0.84
Eigenkapital je Aktie
0.84
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -2.00%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -3.75%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 1.86%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 1.86%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 55.80%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 55.84%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-2.00%
Wachstum des Bruttogewinns
-3.75%
EBIT-Wachstum
1.86%
Wachstum Betriebsergebnis
1.86%
Wachstum Reingewinn
55.80%
EPS Wachstum
55.84%
EPS verwässert Wachstum
55.58%
Operativer Cash Flow Wachstum
31.09%
Wachstum des freien Cashflow
36.06%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-78.52%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-17.17%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-6.83%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-71.07%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-29.32%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-5.58%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-84.38%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-43.53%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
39.73%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-1.12%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
33.68%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
9.91%
Forderungswachstum
8.80%
Wachstum der Vorräte
100.00%
Vermögenswachstum
-1.90%
Buchwert je Aktie Wachstum
-4.54%
Wachstum der Verschuldung
12.67%
SGA-Ausgaben Wachstum
-70.74%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 6,578,497, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.21, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
6,578,497
Ertragsqualität
1.21
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.71
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-1.88%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.31%
Capex zu Abschreibung
-46.68%
Graham-Zahl
1.07
Rendite auf Sachanlagen
6.49%
Graham Netto Netto
0.80
Betriebskapital
10,674,597
Wert des Sachanlagevermögens
10,803,620
Wert des Nettoumlaufvermögens
10,662,627
Durchschnittliche Forderungen
979,285
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
211,405.5
Durchschnittliche Vorräte
-1,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
66
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
17
ROIC
4.41%
ROE
0.07%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.87, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.87, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.67, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 10.28, und Preis zu operativen Cashflows, 10.09, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.87
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.67
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.09
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.19
Unternehmenswert-Multiple
16.85
Preis Fairer Wert
0.87
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.09
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
10.28
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.84
Unternehmenswert zu Umsatz
1.17
Unternehmenswert zu EBITDA
9.19
EV zu operativem Cash Flow
7.06
Ertragsrendite
8.45%
Rendite des freien Cashflows
10.07%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
