Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Food Confectioners
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Ramanathan Narayanan ACA, ACMA, ACS, B Com.
Mitarbeiter in Vollzeit:126
Stadt:Chennai
Anschrift:ESVIN House
BÖRSENGANG:2002-07-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.223% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.091%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.111%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.077% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Ponni Sugars (Erode) Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Ponni Sugars (Erode) Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.085% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Ponni Sugars (Erode) Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.067% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Ponni Sugars (Erode) Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $416.9, während der Tiefstwert bei $403.4 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Ponni Sugars (Erode) Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der PONNIERODE.NS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 489.32% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (211.42%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (115.90%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
489.32%
Quick Ratio
211.42%
Bargeld-Kennzahl
115.90%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von PONNIERODE.NS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.32% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 9.69% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 90.31%, und das EBT pro EBIT, 135.20%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 9.11%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.32%
Effektiver Steuersatz
9.69%
Reingewinn pro EBT
90.31%
EBT zu EBIT
135.20%
EBIT pro Umsatz
9.11%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 4.89 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 1249.81% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
211
Tage mit ausstehendem Inventar
103
Betriebszyklus
132.51
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
29
Cash Conversion-Zyklus
103
Umschlag von Forderungen
12.50
Umschlag von Verbindlichkeiten
12.44
Umschlag von Vorräten
3.53
Umschlag von Anlagevermögen
3.38
Aktiva-Umsatz
0.70
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 14.91, und der freie Cashflow je Aktie, 14.91, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 47.57, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.03, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
14.91
Freier Cashflow pro Aktie
14.91
Barmittel pro Aktie
47.57
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.03
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Zinsdeckungsgrad von 767.60 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Zinsdeckungsgrad
767.60
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.10
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 489.91, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 54.49, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 641.79, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 641.51, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
489.91
Reingewinn pro Aktie
54.49
Buchwert je Aktie
641.79
Materieller Buchwert je Aktie
641.51
Eigenkapital je Aktie
641.79
Capex pro Aktie
-17.49
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -3.24%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -29.54%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 4.38%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 4.38%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 22.22%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 22.23%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-3.24%
Wachstum des Bruttogewinns
-29.54%
EBIT-Wachstum
4.38%
Wachstum Betriebsergebnis
4.38%
Wachstum Reingewinn
22.22%
EPS Wachstum
22.23%
EPS verwässert Wachstum
22.23%
Dividende pro Aktie Wachstum
18.19%
Operativer Cash Flow Wachstum
149.87%
Wachstum des freien Cashflow
9450.00%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
149.63%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
127.94%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
64.43%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
225.81%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
226.89%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-1.21%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1080.36%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
455.89%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
82.62%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
345.97%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
88.58%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
69.09%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
270.21%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
442.73%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
62.50%
Forderungswachstum
49.56%
Wachstum der Vorräte
11.60%
Vermögenswachstum
17.54%
Buchwert je Aktie Wachstum
21.87%
SGA-Ausgaben Wachstum
2163.49%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 3,147,423,717.65, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.61, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.04%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -52.94%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
3,147,423,717.65
Ertragsqualität
0.61
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.04%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-52.94%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.57%
Capex zu Abschreibung
-172.68%
Graham-Zahl
887.04
Rendite auf Sachanlagen
7.75%
Graham Netto Netto
69.40
Betriebskapital
1,373,900,000
Wert des Sachanlagevermögens
5,516,800,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
1,198,600,000
Durchschnittliche Forderungen
281,250,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
318,050,000
Durchschnittliche Vorräte
878,250,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
29
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
27
Tage Vorräte im Bestand
94
ROIC
5.62%
ROE
0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.65, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.65, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.85, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 27.86, und Preis zu operativen Cashflows, 27.86, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.65
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.65
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.85
Kurs-Cashflow-Verhältnis
27.86
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.55
Unternehmenswert-Multiple
7.02
Preis Fairer Wert
0.65
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
27.86
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
27.86
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.64
Unternehmenswert zu Umsatz
0.75
Unternehmenswert zu EBITDA
7.31
EV zu operativem Cash Flow
11.08
Ertragsrendite
13.18%
Rendite des freien Cashflows
3.76%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
