Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Food Confectioners
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Pawel Balaga
Mitarbeiter in Vollzeit:990
Stadt:Kraków
Anschrift:ul. Wladyslawa Warnenczyka 14
BÖRSENGANG:2000-11-17
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.307% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.122%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.112%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.089% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Wawel S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Wawel S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.110% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Wawel S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.111% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Wawel S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $720, während der Tiefstwert bei $684 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Wawel S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der WWL.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 469.79% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (376.59%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (253.34%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
469.79%
Quick Ratio
376.59%
Bargeld-Kennzahl
253.34%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von WWL.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 13.74% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 18.57% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 81.43%, und das EBT pro EBIT, 112.79%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.18%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
13.74%
Effektiver Steuersatz
18.57%
Reingewinn pro EBT
81.43%
EBT zu EBIT
112.79%
EBIT pro Umsatz
12.18%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 4.70 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 4 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 3 Cash-Conversion-Zyklus und die 507.36% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
377
Tage mit ausstehendem Inventar
75
Betriebszyklus
146.63
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
61
Cash Conversion-Zyklus
85
Umschlag von Forderungen
5.07
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.94
Umschlag von Vorräten
4.89
Umschlag von Anlagevermögen
2.08
Aktiva-Umsatz
0.80
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 78.05, und der freie Cashflow je Aktie, 71.80, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 211.53, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.17 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.15, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
78.05
Freier Cashflow pro Aktie
71.80
Barmittel pro Aktie
211.53
Ausschüttungsquote
0.17
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.15
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.92
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
12.49
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.80
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Zinsdeckungsgrad von 155.81 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Zinsdeckungsgrad
155.81
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.18
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 513.56, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 55.80, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 540.19, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 536.35, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
513.56
Reingewinn pro Aktie
55.80
Buchwert je Aktie
540.19
Materieller Buchwert je Aktie
536.35
Eigenkapital je Aktie
540.19
Zinsverschuldung je Aktie
7.57
Capex pro Aktie
-7.62
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 13.44%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 32.95%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 106.50%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 106.50%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 94.95%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 106.82%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 759,496,500, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.85, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.61%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -13.06%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
759,496,500
Ertragsqualität
0.85
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.09
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.61%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-13.06%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.48%
Capex zu Abschreibung
-34.54%
Graham-Zahl
823.53
Rendite auf Sachanlagen
8.94%
Graham Netto Netto
206.95
Betriebskapital
376,075,000
Wert des Sachanlagevermögens
692,881,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
355,546,000
Durchschnittliche Forderungen
142,499,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
58,918,500
Durchschnittliche Vorräte
93,237,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
84
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
45
Tage Vorräte im Bestand
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.20, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.20, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.28, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 9.30, und Preis zu operativen Cashflows, 8.56, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.20
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.20
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.28
Kurs-Cashflow-Verhältnis
8.56
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.66
Unternehmenswert-Multiple
9.51
Preis Fairer Wert
1.20
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
8.56
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
9.30
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.39
Unternehmenswert zu Umsatz
1.14
Unternehmenswert zu EBITDA
6.47
EV zu operativem Cash Flow
10.08
Ertragsrendite
7.44%
Rendite des freien Cashflows
6.76%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
