Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Luxury Goods
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Andrea Guerra
Mitarbeiter in Vollzeit:14876
Stadt:Milan
Anschrift:Via Antonio Fogazzaro, 28
BÖRSENGANG:2011-08-11
CIK:0001527249
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.751% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.334%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.116%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.121% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Prada S.p.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Prada S.p.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.256% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Prada S.p.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.430% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Prada S.p.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $16.45, während der Tiefstwert bei $16.2 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Prada S.p.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der PRDSY-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 149.12% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (84.39%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (47.54%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
149.12%
Quick Ratio
84.39%
Bargeld-Kennzahl
47.54%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von PRDSY geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 17.21% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 32.12% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 67.51%, und das EBT pro EBIT, 51.60%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 33.36%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
17.21%
Effektiver Steuersatz
32.12%
Reingewinn pro EBT
67.51%
EBT zu EBIT
51.60%
EBIT pro Umsatz
33.36%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.49 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
84
Tage mit ausstehendem Inventar
146
Betriebszyklus
170.18
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
84
Cash Conversion-Zyklus
87
Umschlag von Forderungen
14.87
Umschlag von Verbindlichkeiten
4.36
Umschlag von Vorräten
2.51
Umschlag von Anlagevermögen
1.96
Aktiva-Umsatz
1.04
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.71, und der freie Cashflow je Aktie, 0.37, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.27, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.31 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.23, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.71
Freier Cashflow pro Aktie
0.37
Barmittel pro Aktie
0.27
Ausschüttungsquote
0.31
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.23
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.51
Cashflow-Deckungsgrad
2.03
Kurzfristige Coverage Ratio
3.25
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.06
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.56
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 11.79% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.23 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 8.07% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 18.90% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 43.50 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
11.79%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.23
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
8.07%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
18.90%
Zinsdeckungsgrad
43.50
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
2.03
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.98
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1.81, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.26, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.51, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 1.19, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
1.81
Reingewinn pro Aktie
0.26
Buchwert je Aktie
1.51
Materieller Buchwert je Aktie
1.19
Eigenkapital je Aktie
1.51
Zinsverschuldung je Aktie
0.39
Capex pro Aktie
-0.29
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 12.23%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 41.96%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 24.90%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 24.90%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 44.25%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 44.44%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
12.23%
Wachstum des Bruttogewinns
41.96%
EBIT-Wachstum
24.90%
Wachstum Betriebsergebnis
24.90%
Wachstum Reingewinn
44.25%
EPS Wachstum
44.44%
EPS verwässert Wachstum
44.44%
Dividende pro Aktie Wachstum
57.14%
Operativer Cash Flow Wachstum
2.56%
Wachstum des freien Cashflow
-55.23%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-35.32%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-26.16%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
91.53%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-26.25%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
55.41%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
91.56%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-46.56%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
63.31%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
1339.45%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-28.26%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-33.01%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
36.15%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-38.89%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-26.67%
Forderungswachstum
19.68%
Wachstum der Vorräte
3.70%
Vermögenswachstum
3.66%
Buchwert je Aktie Wachstum
11.14%
Wachstum der Verschuldung
-2.08%
F&E-Ausgaben Wachstum
9.28%
SGA-Ausgaben Wachstum
53.20%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 28,299,820,038.92, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.72, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.06, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 3.19%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 11.10%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -65.72%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
28,299,820,038.92
Ertragsqualität
1.72
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.06
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
3.19%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
11.10%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-65.72%
Capex zu Umsatzerlösen
-16.07%
Capex zu Abschreibung
-112.31%
Graham-Zahl
2.98
Rendite auf Sachanlagen
9.91%
Graham Netto Netto
-0.88
Betriebskapital
712,760,869
Wert des Sachanlagevermögens
3,032,928,497
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,576,365,094
Durchschnittliche Forderungen
490,771,566.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
426,977,232
Durchschnittliche Vorräte
775,811,584.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
42
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
182
Tage Vorräte im Bestand
318
ROIC
15.20%
ROE
0.17%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 10.43, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 10.43, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.53, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 21.48, und Preis zu operativen Cashflows, 22.08, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
10.43
Kurs-Buchwert-Verhältnis
10.43
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.53
Kurs-Cashflow-Verhältnis
22.08
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.39
Unternehmenswert-Multiple
5.00
Preis Fairer Wert
10.43
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
22.08
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
21.48
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
6.84
Unternehmenswert zu Umsatz
6.10
Unternehmenswert zu EBITDA
16.58
EV zu operativem Cash Flow
24.94
Ertragsrendite
2.54%
Rendite des freien Cashflows
1.47%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
