Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Restaurants
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Cheryl Janet Henry
Mitarbeiter in Vollzeit:4768
Stadt:Winter Park
Anschrift:1030 West Canton Avenue
BÖRSENGANG:2005-08-09
CIK:0001324272
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Ruth's Hospitality Group, Inc. hat 32.133 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.254% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.104%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.086%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.047% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Ruth's Hospitality Group, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Ruth's Hospitality Group, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.174% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Ruth's Hospitality Group, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.076% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Ruth's Hospitality Group, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $21.48, während der Tiefstwert bei $21.45 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Ruth's Hospitality Group, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der RUTH-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 45.97% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (36.52%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (13.09%) die Barreserven angibt.
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cards.value
Kurzfristige Kennziffer
45.97%
Quick Ratio
36.52%
Bargeld-Kennzahl
13.09%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von RUTH geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 10.18% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 15.34% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 84.66%, und das EBT pro EBIT, 97.59%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 10.43%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
10.18%
Effektiver Steuersatz
15.34%
Reingewinn pro EBT
84.66%
EBT zu EBIT
97.59%
EBIT pro Umsatz
10.43%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.46 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
37
Tage mit ausstehendem Inventar
15
Betriebszyklus
53.01
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
14
Cash Conversion-Zyklus
39
Umschlag von Forderungen
9.60
Umschlag von Verbindlichkeiten
25.82
Umschlag von Vorräten
24.32
Umschlag von Anlagevermögen
0.79
Aktiva-Umsatz
0.55
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.76, und der freie Cashflow je Aktie, 1.13, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.50, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.42 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.21, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
1.76
Freier Cashflow pro Aktie
1.13
Barmittel pro Aktie
0.50
Ausschüttungsquote
0.42
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.21
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.64
Cashflow-Deckungsgrad
0.22
Kurzfristige Coverage Ratio
3.95
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.76
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.86
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 50.15% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.80 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 62.95% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 64.30% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 37.73 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
50.15%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.80
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
62.95%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
64.30%
Zinsdeckungsgrad
37.73
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.22
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.59
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.93, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.93, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.51, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 19.16, und Preis zu operativen Cashflows, 12.18, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.93
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.93
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.51
Kurs-Cashflow-Verhältnis
12.18
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
9.29
Unternehmenswert-Multiple
10.92
Preis Fairer Wert
4.93
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
12.18
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
19.16
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
