Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Water
GESCHÄFTSFÜHRER:Marcelo Miyagui
Mitarbeiter in Vollzeit:11170
Stadt:São Paulo
Anschrift:Rua Costa Carvalho, 300
BÖRSENGANG:2000-01-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.370% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.247%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.138%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.056% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.121% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.116% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $83.22, während der Tiefstwert bei $81.65 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der SBSP3.SA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 92.57% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (91.11%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (10.63%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
92.57%
Quick Ratio
91.11%
Bargeld-Kennzahl
10.63%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von SBSP3.SA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 18.55% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.93% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.26%, und das EBT pro EBIT, 75.05%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 24.72%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
18.55%
Effektiver Steuersatz
25.93%
Reingewinn pro EBT
74.26%
EBT zu EBIT
75.05%
EBIT pro Umsatz
24.72%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.93 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
91
Tage mit ausstehendem Inventar
2
Betriebszyklus
63.90
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
10
Cash Conversion-Zyklus
54
Umschlag von Forderungen
5.89
Umschlag von Verbindlichkeiten
35.30
Umschlag von Vorräten
187.26
Umschlag von Anlagevermögen
53.89
Aktiva-Umsatz
0.41
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 6.89, und der freie Cashflow je Aktie, 4.28, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.86, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.18, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
6.89
Freier Cashflow pro Aktie
4.28
Barmittel pro Aktie
4.86
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.18
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.62
Cashflow-Deckungsgrad
0.25
Kurzfristige Coverage Ratio
1.82
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.64
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.64
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 30.55% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.64 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 35.71% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 39.11% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.04 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
30.55%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.64
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
35.71%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
39.11%
Zinsdeckungsgrad
3.04
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.25
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.10
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 37.41, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.16, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 43.68, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -20.54, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
37.41
Reingewinn pro Aktie
5.16
Buchwert je Aktie
43.68
Materieller Buchwert je Aktie
-20.54
Eigenkapital je Aktie
43.68
Zinsverschuldung je Aktie
31.99
Capex pro Aktie
-6.05
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 15.94%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 20.87%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 35.78%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 35.78%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 12.89%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 12.91%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
15.94%
Wachstum des Bruttogewinns
20.87%
EBIT-Wachstum
35.78%
Wachstum Betriebsergebnis
35.78%
Wachstum Reingewinn
12.89%
EPS Wachstum
12.91%
EPS verwässert Wachstum
12.91%
Operativer Cash Flow Wachstum
22.35%
Wachstum des freien Cashflow
-81.62%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
125.99%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
58.98%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
43.68%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
74.79%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
26.32%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-2.49%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
83.18%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
24.28%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
262.01%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
130.90%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
52.71%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
30.99%
Forderungswachstum
23.61%
Wachstum der Vorräte
-30.78%
Vermögenswachstum
9.75%
Buchwert je Aktie Wachstum
9.23%
Wachstum der Verschuldung
2.92%
SGA-Ausgaben Wachstum
27.12%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 68,071,184,022.15, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.38, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 69.91%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -85.25%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
68,071,184,022.15
Ertragsqualität
1.38
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.06
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
69.91%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-85.25%
Capex zu Umsatzerlösen
-16.18%
Capex zu Abschreibung
-148.30%
Graham-Zahl
71.18
Rendite auf Sachanlagen
18.65%
Graham Netto Netto
-38.49
Betriebskapital
-624,392,000
Wert des Sachanlagevermögens
-14,037,421,999
Wert des Nettoumlaufvermögens
-25,143,842,999
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
3,925,743,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
443,580,500
Durchschnittliche Vorräte
105,127,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
62
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
10
Tage Vorräte im Bestand
2
ROIC
9.46%
ROE
0.12%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.81, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.81, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.12, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 18.51, und Preis zu operativen Cashflows, 11.51, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.81
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.81
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.12
Kurs-Cashflow-Verhältnis
11.51
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.40
Unternehmenswert-Multiple
4.02
Preis Fairer Wert
1.81
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
11.51
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
18.51
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.66
Unternehmenswert zu Umsatz
2.66
Unternehmenswert zu EBITDA
7.51
EV zu operativem Cash Flow
14.02
Ertragsrendite
7.13%
Rendite des freien Cashflows
1.45%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
