Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Insurance - Diversified
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Kevin David Strain C.A., CPA
Mitarbeiter in Vollzeit:30941
Stadt:Toronto
Anschrift:1 York Street
BÖRSENGANG:2021-06-25
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.130%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.087%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.010% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Sun Life Financial Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Sun Life Financial Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.137% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Sun Life Financial Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.024% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Sun Life Financial Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $19.65, während der Tiefstwert bei $19.65 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Sun Life Financial Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der SLFIF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 14.99% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (12.45%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (8.49%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
14.99%
Quick Ratio
12.45%
Bargeld-Kennzahl
8.49%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von SLFIF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 10.83% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 11.64% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 80.60%, und das EBT pro EBIT, 83.21%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 13.02%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
10.83%
Effektiver Steuersatz
11.64%
Reingewinn pro EBT
80.60%
EBT zu EBIT
83.21%
EBIT pro Umsatz
13.02%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.15 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
12
Umschlag von Forderungen
11.19
Umschlag von Anlagevermögen
24.68
Aktiva-Umsatz
0.11
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 13.30, und der freie Cashflow je Aktie, 13.08, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 17.02, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.80 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.29, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
13.30
Freier Cashflow pro Aktie
13.08
Barmittel pro Aktie
17.02
Ausschüttungsquote
0.80
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.29
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.98
Cashflow-Deckungsgrad
1.09
Kurzfristige Coverage Ratio
3.33
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
60.73
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.86
Ausschüttungsquote der Dividende
0.24
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 2.89% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.40 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 21.29% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 28.64% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 8.55 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
2.89%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.40
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
21.29%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
28.64%
Zinsdeckungsgrad
8.55
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.09
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
13.89
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 41.05, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 4.08, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 30.36, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 10.78, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
41.05
Reingewinn pro Aktie
4.08
Buchwert je Aktie
30.36
Materieller Buchwert je Aktie
10.78
Eigenkapital je Aktie
30.36
Zinsverschuldung je Aktie
12.90
Capex pro Aktie
-0.22
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 20.66%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 20.66%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 89.01%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 89.01%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 10.07%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 10.27%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
20.66%
Wachstum des Bruttogewinns
20.66%
EBIT-Wachstum
89.01%
Wachstum Betriebsergebnis
89.01%
Wachstum Reingewinn
10.07%
EPS Wachstum
10.27%
EPS verwässert Wachstum
10.05%
Dividende pro Aktie Wachstum
15.19%
Operativer Cash Flow Wachstum
37.87%
Wachstum des freien Cashflow
35.58%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-22.18%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-22.18%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-32.01%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
40.34%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
40.34%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-20.26%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
15.31%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
15.31%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-14.28%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-0.38%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-0.38%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-7.52%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
41.14%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
41.14%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
32.79%
Forderungswachstum
0.75%
Wachstum der Vorräte
0.86%
Vermögenswachstum
5.48%
Buchwert je Aktie Wachstum
7.06%
Wachstum der Verschuldung
-5.13%
SGA-Ausgaben Wachstum
-100.00%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 4,178,236,001, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 3.27, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 5.72%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -1.66%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
4,178,236,001
Ertragsqualität
3.27
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
5.72%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-1.66%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.54%
Capex zu Abschreibung
-28.76%
Graham-Zahl
52.76
Rendite auf Sachanlagen
1.03%
Graham Netto Netto
-395.91
Betriebskapital
-84,338,010,001
Wert des Sachanlagevermögens
4,115,900,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-213,922,630,500
Durchschnittliche Forderungen
2,405,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
100,812,465,450
Durchschnittliche Vorräte
-30,030,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.44, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.44, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.15, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 4.06, und Preis zu operativen Cashflows, 1.00, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.44
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.44
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.15
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.00
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.39
Unternehmenswert-Multiple
9.85
Preis Fairer Wert
0.44
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.00
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
4.06
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.44
Unternehmenswert zu Umsatz
0.17
Unternehmenswert zu EBITDA
1.03
EV zu operativem Cash Flow
0.53
Ertragsrendite
30.64%
Rendite des freien Cashflows
98.64%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
