Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Industrial - Distribution
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Henryk Orczykowski
Mitarbeiter in Vollzeit:544
Stadt:Dabrowa Górnicza
Anschrift:ul. Rozdzienskiego 11a
BÖRSENGANG:2000-04-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.071% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.020%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.006%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.011% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Stalprofil S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Stalprofil S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.022% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Stalprofil S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.053% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Stalprofil S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $8.49, während der Tiefstwert bei $8.4 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Stalprofil S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der STF.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 190.36% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (118.43%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (15.35%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
190.36%
Quick Ratio
118.43%
Bargeld-Kennzahl
15.35%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von STF.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 1.45% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 39.92% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 43.87%, und das EBT pro EBIT, 71.62%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 2.03%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
1.45%
Effektiver Steuersatz
39.92%
Reingewinn pro EBT
43.87%
EBT zu EBIT
71.62%
EBIT pro Umsatz
2.03%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.90 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
118
Tage mit ausstehendem Inventar
59
Betriebszyklus
124.06
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
51
Cash Conversion-Zyklus
73
Umschlag von Forderungen
5.57
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.22
Umschlag von Vorräten
6.23
Umschlag von Anlagevermögen
5.83
Aktiva-Umsatz
1.70
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 4.38, und der freie Cashflow je Aktie, 2.30, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 6.34, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.21 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.05, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
4.38
Freier Cashflow pro Aktie
2.30
Barmittel pro Aktie
6.34
Ausschüttungsquote
1.21
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.05
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.53
Cashflow-Deckungsgrad
0.58
Kurzfristige Coverage Ratio
0.69
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.11
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.55
Ausschüttungsquote der Dividende
0.13
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 13.43% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.27 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 4.22% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 21.39% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.70 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
13.43%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.27
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
4.22%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
21.39%
Zinsdeckungsgrad
2.70
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.58
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.03
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 126.60, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 4.50, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 28.07, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 32.59, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
126.60
Reingewinn pro Aktie
4.50
Buchwert je Aktie
28.07
Materieller Buchwert je Aktie
32.59
Eigenkapital je Aktie
28.07
Zinsverschuldung je Aktie
12.07
Capex pro Aktie
-1.49
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 34.42%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -8.52%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -26.14%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -26.14%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -32.07%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -32.02%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
34.42%
Wachstum des Bruttogewinns
-8.52%
EBIT-Wachstum
-26.14%
Wachstum Betriebsergebnis
-26.14%
Wachstum Reingewinn
-32.07%
EPS Wachstum
-32.02%
EPS verwässert Wachstum
-32.02%
Dividende pro Aktie Wachstum
417.43%
Operativer Cash Flow Wachstum
4.77%
Wachstum des freien Cashflow
-101.17%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
138.22%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
98.30%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
55.02%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-5.10%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
291.06%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-61.24%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
389.01%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
278.52%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
372.97%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
85.35%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
86.54%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
63.45%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
225.26%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
748.12%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
294.68%
Forderungswachstum
-100.00%
Wachstum der Vorräte
-9.37%
Vermögenswachstum
-6.74%
Buchwert je Aktie Wachstum
13.34%
Wachstum der Verschuldung
6.83%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
15.30%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 349,895,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.24, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.53%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -100.60%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
349,895,000
Ertragsqualität
0.24
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.03
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.53%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-100.60%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.18%
Capex zu Abschreibung
-161.67%
Graham-Zahl
53.30
Rendite auf Sachanlagen
7.12%
Graham Netto Netto
-16.93
Betriebskapital
317,543,000
Wert des Sachanlagevermögens
570,260,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
257,903,000
Durchschnittliche Forderungen
169,988,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
236,047,500
Durchschnittliche Vorräte
449,030,000
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
36
Tage Vorräte im Bestand
78
ROIC
12.37%
ROE
0.16%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.33, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.33, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.10, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 3.99, und Preis zu operativen Cashflows, 2.10, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.33
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.33
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.10
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.10
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.05
Unternehmenswert-Multiple
1.50
Preis Fairer Wert
0.33
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.10
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
3.99
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.36
Unternehmenswert zu Umsatz
0.16
Unternehmenswert zu EBITDA
2.55
EV zu operativem Cash Flow
13.50
Ertragsrendite
44.99%
Rendite des freien Cashflows
-0.09%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
