Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Education & Training Services
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tongbo Liu
Mitarbeiter in Vollzeit:2113
Stadt:Beijing
Anschrift:Building 4-6
BÖRSENGANG:2018-03-23
CIK:0001723935
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.877% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.266%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.297%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.302% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Sunlands Technology Group bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Sunlands Technology Group wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 11.435% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Sunlands Technology Group bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.519% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Sunlands Technology Group waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $9.75, während der Tiefstwert bei $9.75 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Sunlands Technology Group darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der STG-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 102.14% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (92.58%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (75.61%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
102.14%
Quick Ratio
92.58%
Bargeld-Kennzahl
75.61%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von STG geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 31.31% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 3.72% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 94.79%, und das EBT pro EBIT, 117.60%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 26.62%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
31.31%
Effektiver Steuersatz
3.72%
Reingewinn pro EBT
94.79%
EBT zu EBIT
117.60%
EBIT pro Umsatz
26.62%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.02 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 7360.29% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
93
Tage mit ausstehendem Inventar
20
Betriebszyklus
24.53
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
323
Cash Conversion-Zyklus
-299
Umschlag von Forderungen
73.60
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.13
Umschlag von Vorräten
18.65
Umschlag von Anlagevermögen
2.34
Aktiva-Umsatz
1.02
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.20, und der freie Cashflow je Aktie, 1.20, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 65.92, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.01, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.20
Freier Cashflow pro Aktie
1.20
Barmittel pro Aktie
65.92
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.01
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.05
Kurzfristige Coverage Ratio
0.35
Ausschüttungsquote der Dividende
0.03
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 14.57% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.11 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 48.60% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 52.70% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 75.08 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
14.57%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.11
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
48.60%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
52.70%
Zinsdeckungsgrad
75.08
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.05
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
7.65
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 156.50, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 46.44, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 20.08, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 19.90, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
156.50
Reingewinn pro Aktie
46.44
Buchwert je Aktie
20.08
Materieller Buchwert je Aktie
19.90
Eigenkapital je Aktie
20.08
Zinsverschuldung je Aktie
22.92
Capex pro Aktie
-0.46
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -7.04%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -4.10%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -6.82%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -6.82%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -0.49%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -1.34%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 540,806,134.459, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.22, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.31, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 1.56%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.05%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -4.52%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
540,806,134.459
Ertragsqualität
0.22
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.31
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
1.56%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.05%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-4.52%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.29%
Capex zu Abschreibung
-20.75%
Graham-Zahl
144.84
Rendite auf Sachanlagen
30.26%
Graham Netto Netto
-65.80
Betriebskapital
21,578,000
Wert des Sachanlagevermögens
274,574,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-811,203,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
28,075,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
117,628,500
Durchschnittliche Vorräte
14,196,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
5
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
323
Tage Vorräte im Bestand
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.04, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.04, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.39, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 51.06, und Preis zu operativen Cashflows, 51.14, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.04
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.04
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.39
Kurs-Cashflow-Verhältnis
51.14
Unternehmenswert-Multiple
2.03
Preis Fairer Wert
3.04
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
51.14
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
51.06
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.60
Unternehmenswert zu Umsatz
0.25
Unternehmenswert zu EBITDA
0.81
EV zu operativem Cash Flow
3.84
Ertragsrendite
64.34%
Rendite des freien Cashflows
13.50%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
