Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Basic Materials
Branche: Chemicals
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Ramakrishnan Mukundan B.E.(Elec), MBA
Mitarbeiter in Vollzeit:4622
Stadt:Mumbai
Anschrift:Bombay House
BÖRSENGANG:1996-01-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.691% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.132%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.017%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.007% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Tata Chemicals Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Tata Chemicals Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.012% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Tata Chemicals Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.066% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Tata Chemicals Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $1125.7, während der Tiefstwert bei $1083.5 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Tata Chemicals Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der TATACHEM.NS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 105.15% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (52.19%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (10.65%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
105.15%
Quick Ratio
52.19%
Bargeld-Kennzahl
10.65%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von TATACHEM.NS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 5.31% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 46.52% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 32.72%, und das EBT pro EBIT, 40.19%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 13.22%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
5.31%
Effektiver Steuersatz
46.52%
Reingewinn pro EBT
32.72%
EBT zu EBIT
40.19%
EBIT pro Umsatz
13.22%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.05 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
52
Tage mit ausstehendem Inventar
193
Betriebszyklus
238.23
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
181
Cash Conversion-Zyklus
57
Umschlag von Forderungen
8.12
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.01
Umschlag von Vorräten
1.89
Umschlag von Anlagevermögen
1.64
Aktiva-Umsatz
0.42
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 55.65, und der freie Cashflow je Aktie, 55.65, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 49.45, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.09, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
55.65
Freier Cashflow pro Aktie
55.65
Barmittel pro Aktie
49.45
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.09
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.27
Kurzfristige Coverage Ratio
0.62
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 14.07% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.23 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 11.53% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 18.87% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.85 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
14.07%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.23
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
11.53%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
18.87%
Zinsdeckungsgrad
3.85
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.27
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.65
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 605.33, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 10.52, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 873.04, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 491.26, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
605.33
Reingewinn pro Aktie
10.52
Buchwert je Aktie
873.04
Materieller Buchwert je Aktie
491.26
Eigenkapital je Aktie
873.04
Zinsverschuldung je Aktie
223.82
Capex pro Aktie
-71.99
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -8.15%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -31.48%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -38.12%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -38.12%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -88.43%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -88.43%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-8.15%
Wachstum des Bruttogewinns
-31.48%
EBIT-Wachstum
-38.12%
Wachstum Betriebsergebnis
-38.12%
Wachstum Reingewinn
-88.43%
EPS Wachstum
-88.43%
EPS verwässert Wachstum
-88.43%
Dividende pro Aktie Wachstum
40.13%
Operativer Cash Flow Wachstum
-5.12%
Wachstum des freien Cashflow
-29.29%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
15.90%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
37.47%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
52.85%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
20.57%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
78.27%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
38.37%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
125.97%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-76.81%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
4.54%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
299.62%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
80.22%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
55.64%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
50.98%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-33.53%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
59.44%
Forderungswachstum
-35.72%
Wachstum der Vorräte
-0.32%
Vermögenswachstum
4.77%
Buchwert je Aktie Wachstum
12.78%
Wachstum der Verschuldung
-11.64%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
872.68%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 326,147,306,130.4, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 10.00, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 28.84%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -65.06%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
326,147,306,130.4
Ertragsqualität
10.00
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.20
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
28.84%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-65.06%
Capex zu Umsatzerlösen
-11.89%
Capex zu Abschreibung
-187.14%
Graham-Zahl
454.59
Rendite auf Sachanlagen
1.02%
Graham Netto Netto
-380.56
Betriebskapital
3,120,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
125,150,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-72,750,000,000
Durchschnittliche Forderungen
24,280,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
24,830,000,000
Durchschnittliche Vorräte
25,280,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
45
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
105
Tage Vorräte im Bestand
112
ROIC
3.41%
ROE
0.01%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.20, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.20, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.73, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 18.76, und Preis zu operativen Cashflows, 18.76, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.20
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.20
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.73
Kurs-Cashflow-Verhältnis
18.76
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
3.82
Unternehmenswert-Multiple
7.05
Preis Fairer Wert
1.20
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
18.76
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
18.76
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.25
Unternehmenswert zu Umsatz
2.11
Unternehmenswert zu EBITDA
11.46
EV zu operativem Cash Flow
11.57
Ertragsrendite
0.97%
Rendite des freien Cashflows
3.56%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
