Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Healthcare
Branche: Medical Instruments & Supplies
GESCHÄFTSFÜHRER:Dr. Achim von Leoprechting Ph.D.
Mitarbeiter in Vollzeit:3000
Stadt:Männedorf
Anschrift:Seestrasse 103
BÖRSENGANG:2013-04-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.363% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.122%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.123%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.096% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Tecan Group AG bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Tecan Group AG wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.147% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Tecan Group AG bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.111% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Tecan Group AG waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $381, während der Tiefstwert bei $372.85 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Tecan Group AG darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der TCHBF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 286.47% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (195.91%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (44.78%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
286.47%
Quick Ratio
195.91%
Bargeld-Kennzahl
44.78%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von TCHBF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.45% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 5.16% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 98.71%, und das EBT pro EBIT, 101.94%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.22%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.45%
Effektiver Steuersatz
5.16%
Reingewinn pro EBT
98.71%
EBT zu EBIT
101.94%
EBIT pro Umsatz
12.22%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.86 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
196
Tage mit ausstehendem Inventar
91
Betriebszyklus
139.26
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
14
Cash Conversion-Zyklus
125
Umschlag von Forderungen
7.49
Umschlag von Verbindlichkeiten
26.17
Umschlag von Vorräten
4.03
Umschlag von Anlagevermögen
11.10
Aktiva-Umsatz
0.78
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 19.11, und der freie Cashflow je Aktie, 15.62, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 28.66, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.19 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.15, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
19.11
Freier Cashflow pro Aktie
15.62
Barmittel pro Aktie
28.66
Ausschüttungsquote
0.19
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.15
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.82
Cashflow-Deckungsgrad
0.77
Kurzfristige Coverage Ratio
19.96
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
5.47
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.99
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 15.24% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.23 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 18.38% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 18.98% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 149.39 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
15.24%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.23
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
18.38%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
18.98%
Zinsdeckungsgrad
149.39
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.77
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.54
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 84.13, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 10.34, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 105.63, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 25.66, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
84.13
Reingewinn pro Aktie
10.34
Buchwert je Aktie
105.63
Materieller Buchwert je Aktie
25.66
Eigenkapital je Aktie
105.63
Zinsverschuldung je Aktie
24.92
Capex pro Aktie
-2.74
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 20.88%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 7.22%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 1.59%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 1.59%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -0.44%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -4.22%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 4,273,750,289.729, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.22, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.07, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 6.49%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 49.24%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -21.76%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
4,273,750,289.729
Ertragsqualität
1.22
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.07
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
6.49%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
49.24%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-21.76%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.25%
Capex zu Abschreibung
-49.36%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
1.38%
Graham-Zahl
156.78
Rendite auf Sachanlagen
12.55%
Graham Netto Netto
-5.48
Betriebskapital
553,662,000
Wert des Sachanlagevermögens
327,693,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
125,518,000
Durchschnittliche Forderungen
205,667,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
36,741,000
Durchschnittliche Vorräte
277,478,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
73
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
21
Tage Vorräte im Bestand
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.44, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.44, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.88, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 23.26, und Preis zu operativen Cashflows, 18.97, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.44
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.44
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.88
Kurs-Cashflow-Verhältnis
18.97
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.64
Unternehmenswert-Multiple
15.38
Preis Fairer Wert
3.44
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
18.97
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
23.26
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.03
Unternehmenswert zu Umsatz
3.98
Unternehmenswert zu EBITDA
21.31
EV zu operativem Cash Flow
26.62
Ertragsrendite
3.23%
Rendite des freien Cashflows
3.07%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
