Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Consumer Electronics
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Moshe Mamrod
Mitarbeiter in Vollzeit:635
Stadt:Petah Tikva
Anschrift:9 Harnitsky Street
BÖRSENGANG:2000-02-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.168% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.080%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.049%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.063% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Tadiran Group Ltd bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Tadiran Group Ltd wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.194% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Tadiran Group Ltd bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.159% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Tadiran Group Ltd waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $26600, während der Tiefstwert bei $25880 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Tadiran Group Ltd darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der TDRN.TA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 169.81% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (88.86%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (7.42%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
169.81%
Quick Ratio
88.86%
Bargeld-Kennzahl
7.42%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von TDRN.TA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 6.88% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 29.17% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 71.57%, und das EBT pro EBIT, 85.55%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 8.04%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
6.88%
Effektiver Steuersatz
29.17%
Reingewinn pro EBT
71.57%
EBT zu EBIT
85.55%
EBIT pro Umsatz
8.04%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.70 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
89
Tage mit ausstehendem Inventar
71
Betriebszyklus
151.15
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
50
Cash Conversion-Zyklus
101
Umschlag von Forderungen
4.55
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.23
Umschlag von Vorräten
5.14
Umschlag von Anlagevermögen
12.31
Aktiva-Umsatz
1.29
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 12.68, und der freie Cashflow je Aktie, 6.10, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.55, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.30 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.06, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
12.68
Freier Cashflow pro Aktie
6.10
Barmittel pro Aktie
4.55
Ausschüttungsquote
0.30
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.06
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.48
Cashflow-Deckungsgrad
0.30
Kurzfristige Coverage Ratio
0.96
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.93
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.28
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 23.91% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.71 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 32.84% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 41.55% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5.91 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
23.91%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.71
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
32.84%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
41.55%
Zinsdeckungsgrad
5.91
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.30
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.97
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 227.62, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 11.20, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 59.41, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 13.28, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
227.62
Reingewinn pro Aktie
11.20
Buchwert je Aktie
59.41
Materieller Buchwert je Aktie
13.28
Eigenkapital je Aktie
59.41
Zinsverschuldung je Aktie
45.20
Capex pro Aktie
-6.60
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -14.33%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -21.15%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -26.72%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -26.72%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 10.29%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 11.44%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-14.33%
Wachstum des Bruttogewinns
-21.15%
EBIT-Wachstum
-26.72%
Wachstum Betriebsergebnis
-26.72%
Wachstum Reingewinn
10.29%
EPS Wachstum
11.44%
EPS verwässert Wachstum
11.44%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
0.01%
Dividende pro Aktie Wachstum
-60.63%
Operativer Cash Flow Wachstum
26.17%
Wachstum des freien Cashflow
-13.76%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
110.93%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
144.57%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
96.10%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
393.55%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
14651.44%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-46.35%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
144.47%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
58.21%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-5.03%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
299.71%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
66.04%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
27.11%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
16.42%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-7.66%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-35.81%
Forderungswachstum
8.39%
Wachstum der Vorräte
-27.90%
Vermögenswachstum
-7.64%
Buchwert je Aktie Wachstum
23.63%
Wachstum der Verschuldung
-11.34%
F&E-Ausgaben Wachstum
-14.10%
SGA-Ausgaben Wachstum
5.39%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 2,603,345,312.5, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.13, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.76%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 26.12%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -51.93%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
2,603,345,312.5
Ertragsqualität
1.13
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.76%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
26.12%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-51.93%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.90%
Capex zu Abschreibung
-111.53%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.08%
Graham-Zahl
122.39
Rendite auf Sachanlagen
8.59%
Graham Netto Netto
-56.73
Betriebskapital
367,873,000
Wert des Sachanlagevermögens
114,071,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-111,536,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
412,549,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
243,709,500
Durchschnittliche Vorräte
377,769,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
80
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
50
Tage Vorräte im Bestand
71
ROIC
12.79%
ROE
0.19%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.44, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.44, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.16, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 43.03, und Preis zu operativen Cashflows, 20.74, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.44
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.44
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.16
Kurs-Cashflow-Verhältnis
20.74
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
190.37
Unternehmenswert-Multiple
12.28
Preis Fairer Wert
4.44
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
20.74
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
43.03
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
4.47
Unternehmenswert zu Umsatz
1.33
Unternehmenswert zu EBITDA
16.54
EV zu operativem Cash Flow
23.85
Ertragsrendite
4.22%
Rendite des freien Cashflows
2.30%
Vertrauenswürdiges Projekt
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