Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Auto - Manufacturers
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tetsuro Toyoda
Mitarbeiter in Vollzeit:74887
Stadt:Kariya
Anschrift:2-1, Toyoda-cho
BÖRSENGANG:2010-01-20
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.235% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.064%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.060%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.021% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Toyota Industries Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Toyota Industries Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.045% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Toyota Industries Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.026% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Toyota Industries Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $95.49, während der Tiefstwert bei $94.85 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Toyota Industries Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der TYIDY-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 190.92% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (146.03%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (30.31%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
190.92%
Quick Ratio
146.03%
Bargeld-Kennzahl
30.31%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von TYIDY geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 8.02% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 23.53% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.43%, und das EBT pro EBIT, 125.10%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 6.41%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
8.02%
Effektiver Steuersatz
23.53%
Reingewinn pro EBT
74.43%
EBT zu EBIT
125.10%
EBIT pro Umsatz
6.41%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.91 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
146
Tage mit ausstehendem Inventar
77
Betriebszyklus
234.51
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
109
Cash Conversion-Zyklus
125
Umschlag von Forderungen
2.32
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.34
Umschlag von Vorräten
4.74
Umschlag von Anlagevermögen
2.65
Aktiva-Umsatz
0.35
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1428.74, und der freie Cashflow je Aktie, 304.90, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2384.09, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.27 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.12, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1428.74
Freier Cashflow pro Aktie
304.90
Barmittel pro Aktie
2384.09
Ausschüttungsquote
0.27
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.12
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.21
Cashflow-Deckungsgrad
0.26
Kurzfristige Coverage Ratio
1.05
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.27
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.08
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 15.40% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.28 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 17.49% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 22.01% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 11.49 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
15.40%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.28
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
17.49%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
22.01%
Zinsdeckungsgrad
11.49
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.26
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.83
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 12346.14, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 736.86, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 19472.42, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 18086.26, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
12346.14
Reingewinn pro Aktie
736.86
Buchwert je Aktie
19472.42
Materieller Buchwert je Aktie
18086.26
Eigenkapital je Aktie
19472.42
Zinsverschuldung je Aktie
5564.50
Capex pro Aktie
-1123.83
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 13.41%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 19.17%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 43.84%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 43.84%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 18.62%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 18.62%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
13.41%
Wachstum des Bruttogewinns
19.17%
EBIT-Wachstum
43.84%
Wachstum Betriebsergebnis
43.84%
Wachstum Reingewinn
18.62%
EPS Wachstum
18.62%
EPS verwässert Wachstum
18.62%
Dividende pro Aktie Wachstum
11.11%
Operativer Cash Flow Wachstum
127.52%
Wachstum des freien Cashflow
199.64%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
92.61%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
73.07%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
80.96%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
188.63%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
64.11%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
16.01%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
151.69%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
49.78%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
67.36%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
244.65%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
143.81%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
86.83%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
208.22%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
33.33%
Forderungswachstum
16.03%
Wachstum der Vorräte
18.06%
Vermögenswachstum
41.65%
Buchwert je Aktie Wachstum
57.55%
Wachstum der Verschuldung
0.42%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
13.87%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 5,601,180,585,414.497, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.94, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 4.86%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -78.66%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
5,601,180,585,414.497
Ertragsqualität
1.94
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
4.86%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-78.66%
Capex zu Umsatzerlösen
-9.10%
Capex zu Abschreibung
-122.46%
Graham-Zahl
17967.71
Rendite auf Sachanlagen
2.17%
Graham Netto Netto
-8487.67
Betriebskapital
1,490,334,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
5,615,389,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,795,568,000,000
Durchschnittliche Forderungen
1,539,252,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
842,199,500,000
Durchschnittliche Vorräte
571,733,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
157
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
109
Tage Vorräte im Bestand
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.79, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.79, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.25, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 50.72, und Preis zu operativen Cashflows, 10.82, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.79
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.79
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.25
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.82
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.01
Unternehmenswert-Multiple
7.76
Preis Fairer Wert
0.79
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.82
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
50.72
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.73
Unternehmenswert zu Umsatz
1.46
Unternehmenswert zu EBITDA
10.58
EV zu operativem Cash Flow
12.63
Ertragsrendite
5.21%
Rendite des freien Cashflows
2.16%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
