Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Building Products & Equipment
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Ronnie George
Mitarbeiter in Vollzeit:1918
Stadt:Crawley
Anschrift:Fleming Way
BÖRSENGANG:2017-08-24
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.459% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.191%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.125%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.096% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Volution Group plc bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Volution Group plc wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.184% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Volution Group plc bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.172% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Volution Group plc waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $4.6, während der Tiefstwert bei $4.6 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Volution Group plc darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der VLUTF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 191.27% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (106.51%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (25.26%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
191.27%
Quick Ratio
106.51%
Bargeld-Kennzahl
25.26%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von VLUTF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 16.32% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 23.18% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 76.82%, und das EBT pro EBIT, 85.54%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 19.08%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
16.32%
Effektiver Steuersatz
23.18%
Reingewinn pro EBT
76.82%
EBT zu EBIT
85.54%
EBIT pro Umsatz
19.08%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.91 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
107
Tage mit ausstehendem Inventar
114
Betriebszyklus
172.65
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
85
Cash Conversion-Zyklus
88
Umschlag von Forderungen
6.19
Umschlag von Verbindlichkeiten
4.29
Umschlag von Vorräten
3.21
Umschlag von Anlagevermögen
5.77
Aktiva-Umsatz
0.76
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.46, und der freie Cashflow je Aktie, 0.41, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.11, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.37 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.21, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.46
Freier Cashflow pro Aktie
0.41
Barmittel pro Aktie
0.11
Ausschüttungsquote
0.37
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.21
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.89
Cashflow-Deckungsgrad
0.84
Kurzfristige Coverage Ratio
23.09
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
9.38
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.02
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 18.96% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.36 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 25.67% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 26.39% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 10.56 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
18.96%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.36
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
25.67%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
26.39%
Zinsdeckungsgrad
10.56
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.84
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.89
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 2.14, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.19, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.47, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -1.22, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
2.14
Reingewinn pro Aktie
0.19
Buchwert je Aktie
1.47
Materieller Buchwert je Aktie
-1.22
Eigenkapital je Aktie
1.47
Zinsverschuldung je Aktie
0.64
Capex pro Aktie
-0.05
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,034,166,602, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.73, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.19, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 1.37%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 93.86%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -12.29%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,034,166,602
Ertragsqualität
1.73
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.19
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
1.37%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
93.86%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-12.29%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.43%
Capex zu Abschreibung
-38.71%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.32%
Graham-Zahl
2.51
Rendite auf Sachanlagen
107.68%
Graham Netto Netto
-0.83
Betriebskapital
83,566,303
Wert des Sachanlagevermögens
-240,519,166
Wert des Nettoumlaufvermögens
-105,059,291
Durchschnittliche Forderungen
64,618,694.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
31,671,925
Durchschnittliche Vorräte
72,646,984
Außenstandsdauer der Verkäufe
54
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
46
Tage Vorräte im Bestand
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.04, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.04, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.11, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 11.32, und Preis zu operativen Cashflows, 10.08, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.04
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.04
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.11
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.08
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.84
Unternehmenswert-Multiple
7.33
Preis Fairer Wert
3.04
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.08
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
11.32
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.12
Unternehmenswert zu Umsatz
2.46
Unternehmenswert zu EBITDA
10.18
EV zu operativem Cash Flow
12.43
Ertragsrendite
4.12%
Rendite des freien Cashflows
8.04%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
