Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Railroads
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Kazuaki Hasegawa
Mitarbeiter in Vollzeit:44897
Stadt:Osaka
Anschrift:4-24, Shibata 2-chome
BÖRSENGANG:2014-04-17
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.242% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.110%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.060%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.026% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von West Japan Railway Company bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von West Japan Railway Company wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.091% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von West Japan Railway Company bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.059% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von West Japan Railway Company waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $20.8, während der Tiefstwert bei $20.12 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von West Japan Railway Company darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der WJRYF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 98.70% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (64.55%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (32.87%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
98.70%
Quick Ratio
64.55%
Bargeld-Kennzahl
32.87%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von WJRYF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 8.88% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 28.10% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 68.03%, und das EBT pro EBIT, 80.77%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 10.99%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
8.88%
Effektiver Steuersatz
28.10%
Reingewinn pro EBT
68.03%
EBT zu EBIT
80.77%
EBIT pro Umsatz
10.99%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.99 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
65
Tage mit ausstehendem Inventar
47
Betriebszyklus
97.46
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
18
Cash Conversion-Zyklus
80
Umschlag von Forderungen
7.28
Umschlag von Verbindlichkeiten
20.70
Umschlag von Vorräten
7.72
Umschlag von Anlagevermögen
0.62
Aktiva-Umsatz
0.43
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 495.75, und der freie Cashflow je Aktie, 495.75, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 479.49, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.15, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
495.75
Freier Cashflow pro Aktie
495.75
Barmittel pro Aktie
479.49
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.15
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.16
Kurzfristige Coverage Ratio
1.54
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 39.08% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.33 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 54.41% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 57.17% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 11.86 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
39.08%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.33
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
54.41%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
57.17%
Zinsdeckungsgrad
11.86
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.16
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.42
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 3354.54, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 202.63, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2268.95, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2417.86, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
3354.54
Reingewinn pro Aktie
202.63
Buchwert je Aktie
2268.95
Materieller Buchwert je Aktie
2417.86
Eigenkapital je Aktie
2268.95
Zinsverschuldung je Aktie
3028.85
Capex pro Aktie
-511.59
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 17.16%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 47.17%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 115.25%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 115.25%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 11.56%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 11.56%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
17.16%
Wachstum des Bruttogewinns
47.17%
EBIT-Wachstum
115.25%
Wachstum Betriebsergebnis
115.25%
Wachstum Reingewinn
11.56%
EPS Wachstum
11.56%
EPS verwässert Wachstum
11.56%
Dividende pro Aktie Wachstum
32.34%
Operativer Cash Flow Wachstum
16.19%
Wachstum des freien Cashflow
146.72%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-51.20%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-57.74%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
42.82%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-46.80%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-56.57%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
341.78%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-40.22%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-62.01%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
133.23%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-43.95%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-59.51%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
1.73%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-39.77%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
1.87%
Forderungswachstum
11.85%
Wachstum der Vorräte
4.83%
Vermögenswachstum
1.14%
Buchwert je Aktie Wachstum
6.91%
Wachstum der Verschuldung
-6.24%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
35.62%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 2,729,903,721,425.497, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 3.22, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.23%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -78.34%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
2,729,903,721,425.497
Ertragsqualität
3.22
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.23%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-78.34%
Capex zu Umsatzerlösen
-15.25%
Capex zu Abschreibung
-152.68%
Graham-Zahl
3216.28
Rendite auf Sachanlagen
2.65%
Graham Netto Netto
-4247.80
Betriebskapital
-9,212,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
1,178,476,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,851,994,000,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
212,799,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
63,579,500,000
Durchschnittliche Vorräte
156,932,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
50
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
18
Tage Vorräte im Bestand
47
ROIC
5.03%
ROE
0.09%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.40, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.40, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.95, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 6.43, und Preis zu operativen Cashflows, 6.43, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.40
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.95
Kurs-Cashflow-Verhältnis
6.43
Unternehmenswert-Multiple
1.37
Preis Fairer Wert
1.40
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
6.43
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
6.43
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.34
Unternehmenswert zu Umsatz
1.67
Unternehmenswert zu EBITDA
7.93
EV zu operativem Cash Flow
8.58
Ertragsrendite
6.64%
Rendite des freien Cashflows
4.64%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
