Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Basic Materials
Branche: Chemicals
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Albert Yuan Chao
Mitarbeiter in Vollzeit:2169
Stadt:Houston
Anschrift:2801 Post Oak Boulevard
BÖRSENGANG:2014-07-30
CIK:0001604665
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.328% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.304%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.046%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.042% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Westlake Chemical Partners LP bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Westlake Chemical Partners LP wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.078% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Westlake Chemical Partners LP bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.283% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Westlake Chemical Partners LP waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $22.1, während der Tiefstwert bei $21.86 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Westlake Chemical Partners LP darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der WLKP-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 520.73% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (508.86%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (129.42%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
520.73%
Quick Ratio
508.86%
Bargeld-Kennzahl
129.42%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von WLKP geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 28.57% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 0.24% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 16.25%, und das EBT pro EBIT, 94.07%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 30.37%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
28.57%
Effektiver Steuersatz
0.24%
Reingewinn pro EBT
16.25%
EBT zu EBIT
94.07%
EBIT pro Umsatz
30.37%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 5.21 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 5 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 714.37% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
509
Tage mit ausstehendem Inventar
2
Betriebszyklus
53.36
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
11
Cash Conversion-Zyklus
43
Umschlag von Forderungen
7.14
Umschlag von Verbindlichkeiten
33.68
Umschlag von Vorräten
161.36
Umschlag von Anlagevermögen
1.26
Aktiva-Umsatz
0.90
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 11.69, und der freie Cashflow je Aktie, 10.44, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.58, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.22 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.35, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
11.69
Freier Cashflow pro Aktie
10.44
Barmittel pro Aktie
1.58
Ausschüttungsquote
1.22
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.35
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.89
Cashflow-Deckungsgrad
1.03
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
9.37
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.73
Ausschüttungsquote der Dividende
0.09
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 30.86% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.77 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 43.42% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 43.42% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 27.51 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
30.86%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.77
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
43.42%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
43.42%
Zinsdeckungsgrad
27.51
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.03
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.49
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 33.81, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.54, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 14.83, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 24.14, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
33.81
Reingewinn pro Aktie
1.54
Buchwert je Aktie
14.83
Materieller Buchwert je Aktie
24.14
Eigenkapital je Aktie
14.83
Zinsverschuldung je Aktie
12.10
Capex pro Aktie
-1.33
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -25.26%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 2.67%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 2.88%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 2.88%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -83.79%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -83.81%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,103,661,961, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 8.33, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.44%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -10.36%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,103,661,961
Ertragsqualität
8.33
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.44%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-10.36%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.93%
Capex zu Abschreibung
-42.49%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.03%
Graham-Zahl
22.68
Rendite auf Sachanlagen
4.14%
Graham Netto Netto
-7.88
Betriebskapital
169,868,000
Wert des Sachanlagevermögens
850,436,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-234,389,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
169,350,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
32,721,000
Durchschnittliche Vorräte
4,573,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
50
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
14
Tage Vorräte im Bestand
2
ROIC
38.70%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.50, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.50, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.67, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 2.12, und Preis zu operativen Cashflows, 1.89, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.50
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.50
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.67
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.89
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.38
Unternehmenswert-Multiple
0.99
Preis Fairer Wert
1.50
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.89
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
2.12
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.46
Unternehmenswert zu Umsatz
0.93
Unternehmenswert zu EBITDA
2.36
EV zu operativem Cash Flow
2.44
Ertragsrendite
7.12%
Rendite des freien Cashflows
53.13%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
