Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Midstream
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Alan S. Armstrong
Mitarbeiter in Vollzeit:5601
Stadt:Tulsa
Anschrift:One Williams Center
BÖRSENGANG:1981-12-31
CIK:0000107263
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: The Williams Companies, Inc. hat 1218.42 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.773% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.374%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.272%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.055% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von The Williams Companies, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von The Williams Companies, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.238% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von The Williams Companies, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.083% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von The Williams Companies, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $38.51, während der Tiefstwert bei $37.69 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von The Williams Companies, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der WMB-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 52.40% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (40.59%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (13.39%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
52.40%
Quick Ratio
40.59%
Bargeld-Kennzahl
13.39%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von WMB geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 37.93% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 22.74% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 71.76%, und das EBT pro EBIT, 101.41%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 37.40%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
37.93%
Effektiver Steuersatz
22.74%
Reingewinn pro EBT
71.76%
EBT zu EBIT
101.41%
EBIT pro Umsatz
37.40%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.52 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
41
Tage mit ausstehendem Inventar
36
Betriebszyklus
82.90
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
158
Cash Conversion-Zyklus
-75
Umschlag von Forderungen
7.82
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.31
Umschlag von Vorräten
10.08
Umschlag von Anlagevermögen
0.29
Aktiva-Umsatz
0.20
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 4.74, und der freie Cashflow je Aktie, 2.54, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.55, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.77 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.54, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
4.74
Freier Cashflow pro Aktie
2.54
Barmittel pro Aktie
0.55
Ausschüttungsquote
0.77
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.54
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.54
Cashflow-Deckungsgrad
0.21
Kurzfristige Coverage Ratio
2.07
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.16
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.18
Ausschüttungsquote der Dividende
0.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 50.97% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.16 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 65.94% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 68.35% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 6.68 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
50.97%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.16
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
65.94%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
68.35%
Zinsdeckungsgrad
6.68
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.21
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.24
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 8.96, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.61, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 10.18, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 5.99, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
8.96
Reingewinn pro Aktie
2.61
Buchwert je Aktie
10.18
Materieller Buchwert je Aktie
5.99
Eigenkapital je Aktie
10.18
Zinsverschuldung je Aktie
22.72
Capex pro Aktie
-2.20
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -0.53%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 30.83%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 37.57%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 37.57%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 55.15%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 55.36%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-0.53%
Wachstum des Bruttogewinns
30.83%
EBIT-Wachstum
37.57%
Wachstum Betriebsergebnis
37.57%
Wachstum Reingewinn
55.15%
EPS Wachstum
55.36%
EPS verwässert Wachstum
55.69%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
-0.05%
Dividende pro Aktie Wachstum
5.26%
Operativer Cash Flow Wachstum
23.85%
Wachstum des freien Cashflow
29.36%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-10.83%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
0.39%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
40.82%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
53.18%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
47.01%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
72.61%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
314.64%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
1739.76%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
1401.50%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
43.00%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-32.36%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
5.02%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
24.45%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
25.69%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
11.88%
Forderungswachstum
-39.22%
Wachstum der Vorräte
-14.37%
Vermögenswachstum
8.66%
Buchwert je Aktie Wachstum
8.04%
Wachstum der Verschuldung
15.43%
SGA-Ausgaben Wachstum
4.56%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 66,703,416,720, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.85, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 14.43%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -44.33%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
66,703,416,720
Ertragsqualität
1.85
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
14.43%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-44.33%
Capex zu Umsatzerlösen
-24.61%
Capex zu Abschreibung
-129.60%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.71%
Graham-Zahl
24.46
Rendite auf Sachanlagen
7.06%
Graham Netto Netto
-28.09
Betriebskapital
-1,317,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
7,298,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-33,223,000,000
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
2,189,000,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,853,000,000
Durchschnittliche Vorräte
297,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
55
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
83
Tage Vorräte im Bestand
16
ROIC
8.25%
ROE
0.26%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.83, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.83, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 4.50, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 15.38, und Preis zu operativen Cashflows, 8.25, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.83
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.83
Kurs-Umsatz-Verhältnis
4.50
Kurs-Cashflow-Verhältnis
8.25
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.13
Unternehmenswert-Multiple
3.96
Preis Fairer Wert
3.83
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
8.25
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
15.38
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.42
Unternehmenswert zu Umsatz
6.12
Unternehmenswert zu EBITDA
10.72
EV zu operativem Cash Flow
11.02
Ertragsrendite
7.49%
Rendite des freien Cashflows
7.95%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
