Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Consumer Defensive
Κλάδος: Education & Training Services
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Mark Allen McEachen
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:11000
Πόλη:Pittsburgh
Διεύθυνση:210 Sixth Avenue
IPO:2009-10-05
CIK:
Ιστοσελίδα:
Γενικές προοπτικές
Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.396% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.285%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος -0.292%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση -0.354%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Education Management Corporation να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Education Management Corporation για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 38.185%. Επιπλέον, η επάρκεια της Education Management Corporation στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.521%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της Education Management Corporation έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $0.0001, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $0.0001. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Education Management Corporation.
Δείκτες ρευστότητας
Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας EDMCQ αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 137.88% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (84.78%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (42.59%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.
cards.indicator
cards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας
137.88%
Δείκτης ταχύτητας
84.78%
Δείκτης ρευστότητας
42.59%
Δείκτες αποδοτικότητας
EDMCQ οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων -27.16% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε -7.56%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 107.56%, και το EBT ανά EBIT, -95.38%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 28.48%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.
cards.indicator
cards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
-27.16%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
-7.56%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
107.56%
EBT ανά EBIT
-95.38%
EBIT ανά έσοδα
28.48%
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 1.38, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.
Οι 1 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.
cards.indicator
cards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
85
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων
80
Λειτουργικός κύκλος
123.16
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
10
Κύκλος μετατροπής μετρητών
113
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων
8.48
Κύκλος εργασιών πληρωτέων
35.63
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων
4.56
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων
5.29
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων
1.21
Δείκτες ταμειακών ροών
Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.03, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.
cards.indicator
cards.value
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων
0.03
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-0.04
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών
0.05
Δείκτης βραχυπρόθεσμης κάλυψης
0.30
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
0.96
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
0.96
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 80.09%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της.
Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια -5.28, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 128.87%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 123.38%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
cards.indicator
cards.value
Δείκτης χρέους
80.09%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων
-5.28
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση
128.87%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση
123.38%
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος
0.05
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
-6.59
Δείκτες ανάπτυξης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, -9.04%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, -14.50%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας.
Η αύξηση του EBIT, 613.46%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, 613.46%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.
Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, -147.75%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 100.00%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
cards.indicator
cards.value
Ανάπτυξη εσόδων
-9.04%
Αύξηση μικτού κέρδους
-14.50%
Ανάπτυξη EBIT
613.46%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος
613.46%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος
-147.75%
Αύξηση EPS
100.00%
Αύξηση EPS Diluted
100.00%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση
-100.00%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση
-100.00%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών
-63.07%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
-102.88%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-100.00%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-100.00%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-100.00%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-100.00%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-100.00%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή
-100.00%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-100.00%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-100.00%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-100.00%
10ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-100.00%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-100.00%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-100.00%
Ανάπτυξη απαιτήσεων
12.19%
Αύξηση αποθεμάτων
5033.08%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων
-18.93%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή
-100.00%
Ανάπτυξη χρέους
10.52%
Αύξηση δαπανών SGA
-3.13%
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 1,232,784,000, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, -0.11, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 27.34%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -104.41%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
1,232,784,000
Ποιότητα εισοδήματος
-0.11
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα
0.29
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού
27.34%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-104.41%
Capex προς έσοδα
-3.25%
Capex προς αποσβέσεις
-48.37%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα
0.72%
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
-48.68%
Κεφάλαιο κίνησης
240,641,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
-798,102,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
-1,285,943,000
Επενδυμένο κεφάλαιο
-5
Μέσος όρος απαιτήσεων
253,521,500
Μέσος όρος υποχρεώσεων
35,556,000
Μέσος όρος αποθεμάτων
153,669,500
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
43
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
10
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
