Genesis Energy, L.P. (GEL) Διάσπαση μετοχών, ιστορικά στοιχεία
Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης
Όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης, η Genesis Energy, L.P. διατηρεί υγιή θέση.
Το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας αποτιμάται σε $964050000.
Αυτό αντιπροσωπεύει ρυθμό αύξησης 13.013% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Αναλύοντας τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα μετρητά και οι επενδύσεις αξίζουν $28038000, παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης 5.537% σε ετήσια βάση.
Οι απαιτήσεις, ένα άλλο σημαντικό τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, αποτιμώνται σε $759547000.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των απαιτήσεων είναι 5.264%.
Το απόθεμα, το οποίο αποτελεί κρίσιμο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, αποτιμάται σε $135231000.
Αυτό αντιπροσωπεύει μια υγιή ετήσια αύξηση κατά 73.056%
Από την πλευρά του παθητικού, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε $967447000.
Αυτό αντικατοπτρίζει ρυθμό αύξησης 36.432% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υποδεικνύοντας ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι καλά υπό έλεγχο.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Μετρητά και επενδύσεις
28.04
26.57
24.99
27.02
56.41
10.30
Απαιτήσεις
759.55
721.57
400.33
392.46
417.00
323.46
Αποθέματα
135.23
78.14
77.96
99.88
65.14
73.53
Λοιπά
41.23
26.77
39.20
60.81
54.53
35.99
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
964.05
853.05
542.48
580.17
593.07
443.28
Λογαριασμοί πληρωτέοι
588.92
427.96
264.32
198.43
218.74
127.33
Βραχυπρόθεσμο χρέος
29.87
17.98
19.97
23.35
28.41
9.19
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
337.19
245.19
210.04
184.98
196.76
205.51
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
967.45
709.11
496.94
383.41
415.50
332.83
Δομή κεφαλαίου
Κατά την εξέταση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Genesis Energy, L.P., είναι σαφές ότι η εταιρεία διαχειρίζεται ένα εύρωστο χαρτοφυλάκιο.
Η αξία του συνολικού ενεργητικού της ανέρχεται σε $6945258000.
Σε αντιπαραβολή με το προηγούμενο έτος, αυτό σηματοδοτεί έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5.448%, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να αυξάνει σταθερά τη βάση του ενεργητικού της.
Όσον αφορά το παθητικό, η εταιρεία έχει συνολικές υποχρεώσεις που ανέρχονται σε $5256816000.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αυτό αντικατοπτρίζει έναν ρυθμό αύξησης της τάξης του 8.482%.
Το μακροπρόθεσμο χρέος αποτελεί ένα σημαντικό μέρος αυτών των υποχρεώσεων, το οποίο ανέρχεται σε $3836622000.
Κατά το τελευταίο έτος, το μακροπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε κατά 8.605%.
Στην πλευρά του ενεργητικού, τα μετρητά και τα ισοδύναμα αποθέματα αξίζουν $34851000.
Η ετήσια αύξηση αυτών των αποθεματικών είναι -5.312%.
Οι κοινές μετοχές της εταιρείας, ένα άλλο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, έχουν αξία $490787000, η οποία αυξάνεται με ρυθμό -6.203% από το προηγούμενο έτος.
Τέλος, τα παρακρατηθέντα κέρδη της εταιρείας ανέρχονται σε $-1680322000, σημειώνοντας ρυθμό αύξησης 18.738% σε ετήσια βάση.
Αυτά τα κέρδη αντιπροσωπεύουν τα κέρδη που η Genesis Energy, L.P. έχει επιλέξει να επανεπενδύσει στην επιχείρηση αντί να τα διανείμει ως μέρισμα.
Σύνολο ενεργητικού
6.945,26 $
Σύνολο υποχρεώσεων
5.256.816.000,00 $
Μακροπρόθεσμο χρέος
3.836,62 $
Μετρητά και κεφάλαια
34.851.000,00 $
Υπεραξία
301,96 $
Κέρδη εις νέον
-1.680.322.000,00 $
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο
0,00 $
Αξία επιχείρησης
-4,27 $
Συνοπτική παρουσίαση ιστορικού μερίσματος
Το μέρισμα ανά μετοχή της Genesis Energy, L.P. είναι $0.6, που δείχνει τα κέρδη που μοιράζονται με τους μετόχους ανά μετοχή. Έχει αυξηθεί κατά -50.000% φέτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία παράγει αυξημένο εισόδημα για τους μετόχους και αναμένει μελλοντική αύξηση των κερδών.
Έτη
Q1
Q2
Q3
Q4
Σύνολο
2024
0.150
0.150
0.000
0.000
0.300
2023
0.150
0.150
0.150
0.150
0.600
2022
0.150
0.150
0.150
0.150
0.600
2021
0.150
0.150
0.150
0.150
0.600
2020
0.550
0.150
0.150
0.150
1.000
2019
0.550
0.550
0.550
0.550
2.200
2018
0.510
0.520
0.530
0.540
2.100
2017
0.710
0.720
0.723
0.500
2.652
2016
0.655
0.672
0.690
0.700
2.717
2015
0.595
0.610
0.625
0.640
2.470
2014
0.535
0.550
0.565
0.580
2.230
2013
0.485
0.497
0.510
0.522
2.014
2012
0.440
0.450
0.460
0.472
1.822
2011
0.400
0.407
0.415
0.427
1.650
2010
0.360
0.367
0.375
0.388
1.490
2009
0.330
0.338
0.345
0.352
1.365
2008
0.285
0.300
0.315
0.323
1.222
2007
0.210
0.220
0.230
0.270
0.930
2006
0.170
0.180
0.190
0.200
0.740
2005
0.150
0.150
0.150
0.160
0.610
2004
0.150
0.150
0.150
0.150
0.600
2003
0.000
0.050
0.050
0.050
0.150
2002
0.000
0.000
0.000
0.200
0.200
2001
0.200
0.200
0.200
0.200
0.800
2000
0.500
0.500
0.500
0.280
1.780
1999
0.500
0.500
0.500
0.500
2.000
1998
0.500
0.500
0.500
0.500
2.000
1997
0.000
0.660
0.500
0.500
1.660
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή (EPS)
Η Genesis Energy, L.P. έχει EPS $0.09, το οποίο υποδηλώνει τα κέρδη που κατανέμονται ανά μετοχή κοινών μετοχών. Με ρυθμό ανάπτυξης -79.830% φέτος, υποδηλώνει την αυξανόμενη κερδοφορία της εταιρείας και τη δυνατότητα αύξησης της αξίας της μετοχής. Αυτή η τάση σηματοδοτεί ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και μελλοντικές δυνατότητες.
Κατανόηση των ιστορικών διασπάσεων μετοχών της Genesis Energy, L.P. (GEL) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες οικονομικές αποφάσεις της και το κλίμα των επενδυτών. Ένα split μετοχών συμβαίνει όταν μια εταιρεία αυξάνει τον αριθμό των μετοχών της διαιρώντας τις υπάρχουσες μετοχές της. Η πιο πρόσφατη διάσπαση πραγματοποιήθηκε στις April 04, 2013 με αναλογία 10:11. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η εταιρεία έχει υποβληθεί σε 2 split μετοχών. Παρακάτω, εμβαθύνουμε σε αυτό το ιστορικό, επισημαίνοντας τις προηγούμενες οικονομικές στρατηγικές.
