Gates Industrial Corporation plc

Σύμβολο: GTES

NYSE

16.72

USD

Τιμή αγοράς σήμερα

  • 17.8171

    Λόγος P/E

  • -0.7572

    Δείκτης PEG

  • 4.37B

    MRK Cap

  • 0.00%

    DIV Απόδοση

Gates Industrial Corporation plc (GTES) Τιμή Μετοχής & Ανάλυση

Εκκρεμείς μετοχές

0M

Περιθώριο μικτού κέρδους

0.39%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους

0.14%

Περιθώριο καθαρού κέρδους

0.07%

Αποδοτικότητα ενεργητικού

0.03%

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

0.08%

Αποδοτικότητα απασχολούμενου κεφαλαίου

0.08%

Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας

Τομέας: Industrials
Κλάδος: Industrial - Machinery
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Ivo Jurek
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:14700
Πόλη:Denver
Διεύθυνση:1144 Fifteenth Street
IPO:2018-01-25
CIK:0001718512
Ιστοσελίδα:https://www.gates.com

Γενικές προοπτικές

Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.386% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.140%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.070%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.

Απόδοση επενδύσεων

Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.035%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Gates Industrial Corporation plc να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Gates Industrial Corporation plc για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0.079%. Επιπλέον, η επάρκεια της Gates Industrial Corporation plc στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.078%.

Τιμές μετοχών

Οι τιμές των μετοχών της Gates Industrial Corporation plc έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $17.35, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $15.59. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Gates Industrial Corporation plc.

Δείκτες ρευστότητας

Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας GTES αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 305.80% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (186.72%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (69.82%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.

cards.indicatorcards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας305.80%
Δείκτης ταχύτητας186.72%
Δείκτης ρευστότητας69.82%

Δείκτες αποδοτικότητας

GTES οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 9.05% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 14.85%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα. Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 77.08%, και το EBT ανά EBIT, 64.78%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της. Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 13.97%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.

cards.indicatorcards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων9.05%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής14.85%
Καθαρά κέρδη ανά EBT77.08%
EBT ανά EBIT64.78%
EBIT ανά έσοδα13.97%

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 3.06, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα. Οι 2 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της. Εν τω μεταξύ, ο 1 κύκλος μετατροπής μετρητών και το 419.90% ποσοστό ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της ταμειακής ροής και τη διαχείριση των πιστώσεων, αντίστοιχα.

cards.indicatorcards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων187
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων114
Λειτουργικός κύκλος200.77
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων76
Κύκλος μετατροπής μετρητών125
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων4.20
Κύκλος εργασιών πληρωτέων4.81
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων3.21
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων4.78
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων0.50

Δείκτες ταμειακών ροών

Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, 1.55, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, 1.27, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή. Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 2.11, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας. Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.12, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.

cards.indicatorcards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή1.55
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή1.27
Μετρητά ανά μετοχή2.11
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων0.12
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές0.82
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών0.17
Δείκτης βραχυπρόθεσμης κάλυψης14.61
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών5.44
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών5.44

Δείκτες χρέους και μόχλευσης

Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 33.22%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της. Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 0.74, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια. Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 42.12%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 42.41%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση. Η κάλυψη τόκων 3.20 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.

cards.indicatorcards.value
Δείκτης χρέους33.22%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων0.74
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση42.12%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση42.41%
Κάλυψη τόκων3.20
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος0.17
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας2.22

Δεδομένα ανά μετοχή

Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 13.13, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή. Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 0.86, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή. Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 11.84, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, 0.44, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

cards.indicatorcards.value
Έσοδα ανά μετοχή13.13
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή0.86
Λογιστική αξία ανά μετοχή11.84
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή0.44
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή11.84
Τόκος χρέους ανά μετοχή9.99
Επενδύσεις ανά μετοχή-0.26

Δείκτες ανάπτυξης

Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, 0.45%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, 8.66%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας. Η αύξηση του EBIT, 20.47%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, 20.47%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας. Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, 5.48%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 10.26%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

cards.indicatorcards.value
Ανάπτυξη εσόδων0.45%
Αύξηση μικτού κέρδους8.66%
Ανάπτυξη EBIT20.47%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος20.47%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος5.48%
Αύξηση EPS10.26%
Αύξηση EPS Diluted10.39%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση-4.29%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση-4.15%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών80.96%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών129.08%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή12.15%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή36.67%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή61.34%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή66.43%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή-0.16%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή213.61%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή73.89%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή22.71%
Ανάπτυξη απαιτήσεων-2.80%
Αύξηση αποθεμάτων-1.37%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων0.87%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή8.18%
Ανάπτυξη χρέους-0.88%
Αύξηση δαπανών Ε&Α-4.90%
Αύξηση δαπανών SGA2.99%

Άλλες μετρήσεις

Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 5,490,130,230.74, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια. Η ποιότητα εισοδήματος, 1.88, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών. Η αναλογία πωλήσεων, γενικών και διοικητικών προς έσοδα, 0.25, μετρά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, ενώ η έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα, 1.85%, υπογραμμίζει τις επενδύσεις στην καινοτομία. Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 47.21%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -14.84%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.

cards.indicatorcards.value
Αξία επιχείρησης5,490,130,230.74
Ποιότητα εισοδήματος1.88
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα0.25
Έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα1.85%
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού47.21%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές-14.84%
Capex προς έσοδα-2.00%
Capex προς αποσβέσεις-32.83%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα0.77%
Αριθμός Graham15.11
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων6.08%
Graham Καθαρά Καθαρά-7.50
Κεφάλαιο κίνησης1,622,000,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων119,100,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού-1,309,300,000
Επενδυμένο κεφάλαιο1
Μέσος όρος απαιτήσεων810,100,000
Μέσος όρος υποχρεώσεων463,650,000
Μέσος όρος αποθεμάτων651,700,000
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων82
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων76
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι107
ROIC7.21%
ROE0.07%

Δείκτες αποτίμησης

Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.38, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.38, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας. Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 1.24, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις. Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, 13.14, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 10.78, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.

cards.indicatorcards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας1.38
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία1.38
Λόγος τιμής προς πωλήσεις1.24
Λόγος τιμής ταμειακών ροών10.78
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη-0.76
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας3.64
Τιμή Δίκαιη Αξία1.38
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές10.78
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές13.14
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες1.13
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις1.54
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA7.87
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές11.41
Απόδοση κερδών6.38%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών11.23%
security
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
Eugene Alexeev
Ιδρυτής της NumFin και ενθουσιώδης επενδυτής

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε κυκλοφορία το 2024?

Υπάρχουν (αριθμός μετοχών) μετοχές σε κυκλοφορία της Gates Industrial Corporation plc (GTES) στο NYSE στο 2024.

Ποιος είναι ο δείκτης P/E της επιχείρησης το 2024?

Ο τρέχων δείκτης P/E της επιχείρησης είναι 17.817 στο 2024.

Ποιο είναι το σύμβολο της μετοχής Gates Industrial Corporation plc?

Το σύμβολο της μετοχής Gates Industrial Corporation plc είναι GTES.

Ποια είναι η ημερομηνία IPO της εταιρείας?

Η ημερομηνία IPO της Gates Industrial Corporation plc είναι 2018-01-25.

Ποια είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας?

Η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας είναι 16.720 USD.

Ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σήμερα?

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής σήμερα είναι 4370273600.000.

Ποιος είναι ο δείκτης PEG στο 2024?

Το τρέχον -0.757 είναι -0.757 στο 2024.

Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στο 2024?

Στο 2024 η εταιρεία έχει 14700.