Illinois Tool Works Inc.

Σύμβολο: ITW

NYSE

249.73

USD

Τιμή αγοράς σήμερα

  • 24.3776

    Λόγος P/E

  • 0.2568

    Δείκτης PEG

  • 74.52B

    MRK Cap

  • 0.02%

    DIV Απόδοση

Illinois Tool Works Inc. (ITW) Τιμή Μετοχής & Ανάλυση

Εκκρεμείς μετοχές

0M

Περιθώριο μικτού κέρδους

0.43%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους

0.26%

Περιθώριο καθαρού κέρδους

0.19%

Αποδοτικότητα ενεργητικού

0.20%

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

1.01%

Αποδοτικότητα απασχολούμενου κεφαλαίου

0.39%

Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας

Τομέας: Industrials
Κλάδος: Industrial - Machinery
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Christopher A. O'Herlihy
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:45000
Πόλη:Glenview
Διεύθυνση:155 Harlem Avenue
IPO:1973-03-13
CIK:0000049826
Ιστοσελίδα:https://www.itw.com

Γενικές προοπτικές

Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.432% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.261%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.191%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.

Απόδοση επενδύσεων

Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.196%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Illinois Tool Works Inc. να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Illinois Tool Works Inc. για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 1.010%. Επιπλέον, η επάρκεια της Illinois Tool Works Inc. στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.388%.

Τιμές μετοχών

Οι τιμές των μετοχών της Illinois Tool Works Inc. έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $245.84, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $241.94. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Illinois Tool Works Inc..

Δείκτες ρευστότητας

Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας ITW αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 131.52% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (86.64%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (19.80%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.

cards.indicatorcards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας131.52%
Δείκτης ταχύτητας86.64%
Δείκτης ρευστότητας19.80%

Δείκτες αποδοτικότητας

ITW οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 24.74% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 22.93%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα. Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 77.07%, και το EBT ανά EBIT, 94.71%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της. Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 26.12%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.

cards.indicatorcards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων24.74%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής22.93%
Καθαρά κέρδη ανά EBT77.07%
EBT ανά EBIT94.71%
EBIT ανά έσοδα26.12%

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 1.32, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα. Οι 1 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.

cards.indicatorcards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων87
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων73
Λειτουργικός κύκλος146.63
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων24
Κύκλος μετατροπής μετρητών123
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων4.96
Κύκλος εργασιών πληρωτέων15.28
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων5.00
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων8.14
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων1.03

Δείκτες ταμειακών ροών

Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, 11.38, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, 9.91, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή. Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 3.21, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας. Ο λόγος διανομής 0.53 αναδεικνύει το μέρος των κερδών που διανέμονται ως μερίσματα. Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.21, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.

cards.indicatorcards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή11.38
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή9.91
Μετρητά ανά μετοχή3.21
Δείκτης Πληρωμής0.53
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων0.21
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές0.87
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών0.41
Δείκτης βραχυπρόθεσμης κάλυψης1.65
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών7.78
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών1.64
Δείκτης διανομής μερίσματος0.02

Δείκτες χρέους και μόχλευσης

Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 53.18%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της. Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 2.76, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια. Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 67.45%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 73.38%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση. Η κάλυψη τόκων 15.14 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.

cards.indicatorcards.value
Δείκτης χρέους53.18%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων2.76
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση67.45%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση73.38%
Κάλυψη τόκων15.14
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος0.41
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας5.18

Δεδομένα ανά μετοχή

Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 53.23, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή. Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 9.77, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή. Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 9.95, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, -8.44, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

cards.indicatorcards.value
Έσοδα ανά μετοχή53.23
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή9.77
Λογιστική αξία ανά μετοχή9.95
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή-8.44
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή9.95
Τόκος χρέους ανά μετοχή28.54
Επενδύσεις ανά μετοχή-1.50

Δείκτες ανάπτυξης

Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, 1.10%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, 4.43%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας. Η αύξηση του EBIT, 6.60%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, 6.60%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας. Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, -2.54%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 1.35%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

cards.indicatorcards.value
Ανάπτυξη εσόδων1.10%
Αύξηση μικτού κέρδους4.43%
Ανάπτυξη EBIT6.60%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος6.60%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος-2.54%
Αύξηση EPS1.35%
Αύξηση EPS Diluted1.04%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση-100.00%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση-100.00%
Μερίσματα ανά μετοχή Αύξηση-100.00%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών50.72%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών82.80%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή-100.00%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή-100.00%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή-100.00%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή-100.00%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή-100.00%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή-100.00%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή-100.00%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή-100.00%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή-100.00%
10ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή-100.00%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή-100.00%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή-100.00%
10ετές Μέρισμα ανά Μετοχή Αύξηση ανά Μετοχή-100.00%
5ετές μέρισμα ανά μετοχή Αύξηση ανά μετοχή-100.00%
3ετές μέρισμα ανά μετοχή Αύξηση ανά μετοχή-100.00%
Ανάπτυξη απαιτήσεων-100.00%
Αύξηση αποθεμάτων-16.89%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων-7.56%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή-100.00%
Ανάπτυξη χρέους5.17%
Αύξηση δαπανών Ε&Α2.29%
Αύξηση δαπανών SGA-100.00%

Άλλες μετρήσεις

Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 86,568,044,000, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια. Η ποιότητα εισοδήματος, 1.20, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών. Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 35.87%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -12.86%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.

cards.indicatorcards.value
Αξία επιχείρησης86,568,044,000
Ποιότητα εισοδήματος1.20
Έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα16.38%
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού35.87%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές-12.86%
Capex προς έσοδα-2.82%
Capex προς αποσβέσεις-115.19%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα0.43%
Αριθμός Graham46.78
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων29.71%
Graham Καθαρά Καθαρά-26.93
Κεφάλαιο κίνησης1,560,000,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων-2,553,000,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού-6,270,000,000
Επενδυμένο κεφάλαιο3
Μέσος όρος απαιτήσεων3,211,000,000
Μέσος όρος υποχρεώσεων587,500,000
Μέσος όρος αποθεμάτων1,880,500,000
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων74
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων23
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι67
ROIC27.45%
ROE0.98%

Δείκτες αποτίμησης

Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 24.72, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 24.72, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας. Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 4.64, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις. Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, 25.15, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 21.95, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.

cards.indicatorcards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας24.72
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία24.72
Λόγος τιμής προς πωλήσεις4.64
Λόγος τιμής ταμειακών ροών21.95
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη0.26
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας14.91
Τιμή Δίκαιη Αξία24.72
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές21.95
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές25.15
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες26.32
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις5.37
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA19.15
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές24.46
Απόδοση κερδών3.73%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών3.89%
security
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
Eugene Alexeev
Ιδρυτής της NumFin και ενθουσιώδης επενδυτής

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε κυκλοφορία το 2024?

Υπάρχουν (αριθμός μετοχών) μετοχές σε κυκλοφορία της Illinois Tool Works Inc. (ITW) στο NYSE στο 2024.

Ποιος είναι ο δείκτης P/E της επιχείρησης το 2024?

Ο τρέχων δείκτης P/E της επιχείρησης είναι 24.378 στο 2024.

Ποιο είναι το σύμβολο της μετοχής Illinois Tool Works Inc.?

Το σύμβολο της μετοχής Illinois Tool Works Inc. είναι ITW.

Ποια είναι η ημερομηνία IPO της εταιρείας?

Η ημερομηνία IPO της Illinois Tool Works Inc. είναι 1973-03-13.

Ποια είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας?

Η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας είναι 249.730 USD.

Ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σήμερα?

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής σήμερα είναι 74519432000.000.

Ποιος είναι ο δείκτης PEG στο 2024?

Το τρέχον 0.257 είναι 0.257 στο 2024.

Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στο 2024?

Στο 2024 η εταιρεία έχει 45000.