Keurig Dr Pepper Inc.

Σύμβολο: KDP

NASDAQ

33.99

USD

Τιμή αγοράς σήμερα

  • 21.6467

    Λόγος P/E

  • 1.8954

    Δείκτης PEG

  • 46.08B

    MRK Cap

  • 0.02%

    DIV Απόδοση

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Τιμή Μετοχής & Ανάλυση

Εκκρεμείς μετοχές

0M

Περιθώριο μικτού κέρδους

0.55%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους

0.23%

Περιθώριο καθαρού κέρδους

0.15%

Αποδοτικότητα ενεργητικού

0.04%

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

0.09%

Αποδοτικότητα απασχολούμενου κεφαλαίου

0.07%

Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας

Τομέας: Consumer Defensive
Κλάδος: Beverages - Non-Alcoholic
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Timothy P. Cofer
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:28100
Πόλη:Burlington
Διεύθυνση:53 South Avenue
IPO:2008-05-07
CIK:0001418135
Ιστοσελίδα:https://www.keurigdrpepper.com

Γενικές προοπτικές

Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.552% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.226%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.145%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.

Απόδοση επενδύσεων

Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.041%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Keurig Dr Pepper Inc. να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Keurig Dr Pepper Inc. για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0.086%. Επιπλέον, η επάρκεια της Keurig Dr Pepper Inc. στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.074%.

Τιμές μετοχών

Οι τιμές των μετοχών της Keurig Dr Pepper Inc. έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $33.57, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $33.21. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Keurig Dr Pepper Inc..

Δείκτες ρευστότητας

Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας KDP αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 50.93% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (23.24%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (4.53%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.

cards.indicatorcards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας50.93%
Δείκτης ταχύτητας23.24%
Δείκτης ρευστότητας4.53%

Δείκτες αποδοτικότητας

KDP οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 18.55% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 21.73%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα. Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 78.27%, και το EBT ανά EBIT, 82.15%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της. Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 22.59%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.

cards.indicatorcards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων18.55%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής21.73%
Καθαρά κέρδη ανά EBT78.27%
EBT ανά EBIT82.15%
EBIT ανά έσοδα22.59%

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 0.51, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.

cards.indicatorcards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων23
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων66
Λειτουργικός κύκλος97.78
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων174
Κύκλος μετατροπής μετρητών-76
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων11.39
Κύκλος εργασιών πληρωτέων2.10
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων5.55
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων5.54
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων0.29

Δείκτες ταμειακών ροών

Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, 0.97, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, 0.57, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή. Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 0.23, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας. Ο λόγος διανομής 0.54 αναδεικνύει το μέρος των κερδών που διανέμονται ως μερίσματα. Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.09, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.

cards.indicatorcards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή0.97
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή0.57
Μετρητά ανά μετοχή0.23
Δείκτης Πληρωμής0.54
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων0.09
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές0.59
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών0.09
Δείκτης βραχυπρόθεσμης κάλυψης0.70
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών2.41
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών0.78
Δείκτης διανομής μερίσματος0.02

Δείκτες χρέους και μόχλευσης

Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 28.38%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της. Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 0.60, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια. Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 34.40%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 37.57%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση. Η κάλυψη τόκων 5.18 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.

cards.indicatorcards.value
Δείκτης χρέους28.38%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων0.60
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση34.40%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση37.57%
Κάλυψη τόκων5.18
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος0.09
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας2.12

Δεδομένα ανά μετοχή

Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 10.59, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή. Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 1.56, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή. Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 18.35, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, -12.73, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

cards.indicatorcards.value
Έσοδα ανά μετοχή10.59
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή1.56
Λογιστική αξία ανά μετοχή18.35
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή-12.73
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή18.35
Τόκος χρέους ανά μετοχή10.95
Επενδύσεις ανά μετοχή-0.34

Δείκτες ανάπτυξης

Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, 5.39%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, 10.34%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας. Η αύξηση του EBIT, 22.53%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, 22.53%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας. Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, 51.88%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 54.46%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

cards.indicatorcards.value
Ανάπτυξη εσόδων5.39%
Αύξηση μικτού κέρδους10.34%
Ανάπτυξη EBIT22.53%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος22.53%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος51.88%
Αύξηση EPS54.46%
Αύξηση EPS Diluted53.47%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση-1.24%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση-1.41%
Μερίσματα ανά μετοχή Αύξηση7.06%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών-53.15%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών-65.50%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή-64.18%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή54.53%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή28.23%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή-77.75%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή-36.04%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή-45.58%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή-49.32%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή188.93%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή65.53%
10ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή63.51%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή-11.54%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή8.36%
10ετές Μέρισμα ανά Μετοχή Αύξηση ανά Μετοχή-45.17%
5ετές μέρισμα ανά μετοχή Αύξηση ανά μετοχή282.14%
3ετές μέρισμα ανά μετοχή Αύξηση ανά μετοχή35.75%
Ανάπτυξη απαιτήσεων2.36%
Αύξηση αποθεμάτων-13.09%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων0.57%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή3.47%
Ανάπτυξη χρέους23.87%
Αύξηση δαπανών Ε&Α1.54%
Αύξηση δαπανών SGA5.75%

Άλλες μετρήσεις

Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 61,181,676,000, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια. Η ποιότητα εισοδήματος, 0.61, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών. Η αναλογία πωλήσεων, γενικών και διοικητικών προς έσοδα, 0.17, μετρά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, ενώ η έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα, 0.45%, υπογραμμίζει τις επενδύσεις στην καινοτομία. Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 83.42%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -36.19%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.

cards.indicatorcards.value
Αξία επιχείρησης61,181,676,000
Ποιότητα εισοδήματος0.61
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα0.17
Έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα0.45%
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού83.42%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές-36.19%
Capex προς έσοδα-3.25%
Capex προς αποσβέσεις-66.81%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα0.78%
Αριθμός Graham25.37
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων25.24%
Graham Καθαρά Καθαρά-17.49
Κεφάλαιο κίνησης-5,541,000,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων-17,813,000,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού-23,079,000,000
Επενδυμένο κεφάλαιο1
Μέσος όρος απαιτήσεων1,501,500,000
Μέσος όρος υποχρεώσεων4,401,500,000
Μέσος όρος αποθεμάτων1,228,000,000
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων37
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων195
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι62
ROIC6.23%
ROE0.08%

Δείκτες αποτίμησης

Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.90, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.90, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας. Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 3.09, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις. Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, 58.62, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 34.94, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.

cards.indicatorcards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας1.90
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία1.90
Λόγος τιμής προς πωλήσεις3.09
Λόγος τιμής ταμειακών ροών34.94
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη1.90
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας7.73
Τιμή Δίκαιη Αξία1.90
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές34.94
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές58.62
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες1.82
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις4.13
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA15.39
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές46.04
Απόδοση κερδών4.68%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών1.82%
security
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
Eugene Alexeev
Ιδρυτής της NumFin και ενθουσιώδης επενδυτής

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε κυκλοφορία το 2024?

Υπάρχουν (αριθμός μετοχών) μετοχές σε κυκλοφορία της Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) στο NASDAQ στο 2024.

Ποιος είναι ο δείκτης P/E της επιχείρησης το 2024?

Ο τρέχων δείκτης P/E της επιχείρησης είναι 21.647 στο 2024.

Ποιο είναι το σύμβολο της μετοχής Keurig Dr Pepper Inc.?

Το σύμβολο της μετοχής Keurig Dr Pepper Inc. είναι KDP.

Ποια είναι η ημερομηνία IPO της εταιρείας?

Η ημερομηνία IPO της Keurig Dr Pepper Inc. είναι 2008-05-07.

Ποια είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας?

Η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας είναι 33.990 USD.

Ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σήμερα?

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής σήμερα είναι 46075824300.000.

Ποιος είναι ο δείκτης PEG στο 2024?

Το τρέχον 1.895 είναι 1.895 στο 2024.

Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στο 2024?

Στο 2024 η εταιρεία έχει 28100.