Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Healthcare
Κλάδος: Medical - Instruments & Supplies
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Joseph E. Kiani
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:3800
Πόλη:Irvine
Διεύθυνση:52 Discovery
IPO:2007-08-08
CIK:0000937556
Ιστοσελίδα:
Γενικές προοπτικές
Με απλούς όρους, Masimo Corporation} έχει 53.086 M μετοχές που οι άνθρωποι αγοράζουν και πωλούν αυτή τη στιγμή. Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.486% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.078%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.040%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.027%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Masimo Corporation να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Masimo Corporation για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0.060%. Επιπλέον, η επάρκεια της Masimo Corporation στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.063%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της Masimo Corporation έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $135.68, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $132.17. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Masimo Corporation.
Δείκτες ρευστότητας
Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας MASI αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 231.18% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (122.27%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (31.26%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.
cards.indicator
cards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας
231.18%
Δείκτης ταχύτητας
122.27%
Δείκτης ρευστότητας
31.26%
Δείκτες αποδοτικότητας
MASI οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 4.40% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 8.86%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 91.02%, και το EBT ανά EBIT, 56.65%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 7.76%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.
cards.indicator
cards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
4.40%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
8.86%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
91.02%
EBT ανά EBIT
56.65%
EBIT ανά έσοδα
7.76%
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 2.31, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.
Οι 1 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.
cards.indicator
cards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
122
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων
182
Λειτουργικός κύκλος
266.68
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
73
Κύκλος μετατροπής μετρητών
194
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων
4.31
Κύκλος εργασιών πληρωτέων
5.00
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων
2.01
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων
4.76
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων
0.67
Δείκτες ταμειακών ροών
Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, 2.63, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, 1.17, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή.
Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 2.97, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας.
Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.07, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.
cards.indicator
cards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή
2.63
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή
1.17
Μετρητά ανά μετοχή
2.97
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων
0.07
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές
0.44
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών
0.17
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
1.80
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
1.80
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 28.45%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της.
Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 0.62, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 38.13%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 38.13%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η κάλυψη τόκων 3.99 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.
cards.indicator
cards.value
Δείκτης χρέους
28.45%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων
0.62
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση
38.13%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση
38.13%
Κάλυψη τόκων
3.99
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος
0.17
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
2.17
Δεδομένα ανά μετοχή
Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 38.79, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή.
Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 1.54, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή.
Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 25.85, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, -4.69, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
cards.indicator
cards.value
Έσοδα ανά μετοχή
38.79
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή
1.54
Λογιστική αξία ανά μετοχή
25.85
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή
-4.69
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή
25.85
Τόκος χρέους ανά μετοχή
18.46
Επενδύσεις ανά μετοχή
-1.66
Δείκτες ανάπτυξης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, 0.60%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, -5.22%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας.
Η αύξηση του EBIT, -21.76%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, -21.76%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.
Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, -43.21%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, -42.54%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
cards.indicator
cards.value
Ανάπτυξη εσόδων
0.60%
Αύξηση μικτού κέρδους
-5.22%
Ανάπτυξη EBIT
-21.76%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος
-21.76%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος
-43.21%
Αύξηση EPS
-42.54%
Αύξηση EPS Diluted
-41.92%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση
-1.49%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση
-1.99%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών
218.98%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
123.88%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
301.83%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
153.26%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
85.51%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
86.01%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-58.30%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή
-53.79%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
49.89%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-55.31%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-64.86%
10ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
348.85%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
49.48%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
0.44%
Ανάπτυξη απαιτήσεων
-5.58%
Αύξηση αποθεμάτων
8.78%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων
-5.27%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή
3.48%
Ανάπτυξη χρέους
-0.55%
Αύξηση δαπανών Ε&Α
-8.46%
Αύξηση δαπανών SGA
1.00%
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 6,992,688,000, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, 1.15, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
Η αναλογία πωλήσεων, γενικών και διοικητικών προς έσοδα, 0.29, μετρά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, ενώ η έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα, 8.55%, υπογραμμίζει τις επενδύσεις στην καινοτομία.
Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 53.01%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -93.20%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
6,992,688,000
Ποιότητα εισοδήματος
1.15
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα
0.29
Έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα
8.55%
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού
53.01%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-93.20%
Capex προς έσοδα
-4.28%
Capex προς αποσβέσεις
-89.22%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα
0.34%
Αριθμός Graham
29.96
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
5.70%
Graham Καθαρά Καθαρά
-17.47
Κεφάλαιο κίνησης
668,100,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
-247,500,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
-444,800,000
Επενδυμένο κεφάλαιο
1
Μέσος όρος απαιτήσεων
433,450,000
Μέσος όρος υποχρεώσεων
264,150,000
Μέσος όρος αποθεμάτων
523,000,000
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
75
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
88
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Δείκτες αποτίμησης
Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 4.82, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 4.82, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 3.32, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις.
Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, 106.31, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 47.17, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.
cards.indicator
cards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας
4.82
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία
4.82
Λόγος τιμής προς πωλήσεις
3.32
Λόγος τιμής ταμειακών ροών
47.17
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη
0.29
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας
24.57
Τιμή Δίκαιη Αξία
4.82
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές
47.17
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές
106.31
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες
4.53
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις
3.41
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA
26.63
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές
74.31
Απόδοση κερδών
1.32%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών
0.10%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
