Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Financial Services
Κλάδος: Insurance—Specialty
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Mr. Michael Edward Kelly
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:712
Πόλη:Walnut Creek
Διεύθυνση:3003 Oak Road
IPO:2013-10-31
CIK:
Ιστοσελίδα:
Γενικές προοπτικές
Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 1.000% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι -174.800%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 1111.200%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 7.674%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της The PMI Group, Inc. να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της The PMI Group, Inc. για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του -8.674%. Επιπλέον, η επάρκεια της The PMI Group, Inc. στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου -1.207%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της The PMI Group, Inc. έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $0.25, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $0.25. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της The PMI Group, Inc..
Δείκτες αποδοτικότητας
PMIR οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 111120.00% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 115.73%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 100.00%, και το EBT ανά EBIT, -635.70%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα -17480.00%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.
cards.indicator
cards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
111120.00%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
115.73%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
100.00%
EBT ανά EBIT
-635.70%
EBIT ανά έσοδα
-17480.00%
Δείκτες ταμειακών ροών
Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, -0.46, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, -0.46, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή.
Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 0.28, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας.
Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, -190.80, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.
cards.indicator
cards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή
-0.46
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή
-0.46
Μετρητά ανά μετοχή
0.28
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων
-190.80
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές
1.00
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών
-0.62
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 212.57%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της.
Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια -1.84, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 218.61%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 218.61%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
cards.indicator
cards.value
Δείκτης χρέους
212.57%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων
-1.84
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση
218.61%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση
218.61%
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος
-0.62
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
-0.87
Δεδομένα ανά μετοχή
Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 1.97, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή.
Η λογιστική αξία ανά μετοχή, -0.18, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, -0.10, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
cards.indicator
cards.value
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή
1.97
Λογιστική αξία ανά μετοχή
-0.18
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή
-0.10
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή
-0.18
Τόκος χρέους ανά μετοχή
0.69
Δείκτες ανάπτυξης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, -27.89%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, -27.89%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας.
Η αύξηση του EBIT, -74.18%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, -74.18%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.
Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, -17.25%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 28.93%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
cards.indicator
cards.value
Ανάπτυξη εσόδων
-27.89%
Αύξηση μικτού κέρδους
-27.89%
Ανάπτυξη EBIT
-74.18%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος
-74.18%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος
-17.25%
Αύξηση EPS
28.93%
Αύξηση EPS Diluted
28.84%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση
64.85%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση
64.69%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών
-53.31%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
-53.15%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-71.99%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-60.38%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
-65.53%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-222.94%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-246.67%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή
-193.46%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-196.96%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-227.86%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
47.27%
10ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-90.96%
5ετής αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-91.30%
3ετής αύξηση ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή
-89.68%
10ετές Μέρισμα ανά Μετοχή Αύξηση ανά Μετοχή
-100.00%
5ετές μέρισμα ανά μετοχή Αύξηση ανά μετοχή
-100.00%
3ετές μέρισμα ανά μετοχή Αύξηση ανά μετοχή
-100.00%
Ανάπτυξη απαιτήσεων
189.65%
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων
-9.04%
Αύξηση λογιστικής αξίας ανά μετοχή
-65.35%
Ανάπτυξη χρέους
57.99%
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 4,623,782.93, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, -0.30, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
4,623,782.93
Ποιότητα εισοδήματος
-0.30
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα
392.50
Αριθμός Graham
2.83
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
336.65%
Graham Καθαρά Καθαρά
-0.50
Κεφάλαιο κίνησης
396,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
-214,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
-1,035,000
Επενδυμένο κεφάλαιο
-4
ROIC
56.58%
ROE
-10.98%
Δείκτες αποτίμησης
Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, -8.15, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, -8.15, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 1360.83, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις.
Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, -7.13, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -7.13, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.
cards.indicator
cards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας
-8.15
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία
-8.15
Λόγος τιμής προς πωλήσεις
1360.83
Λόγος τιμής ταμειακών ροών
-7.13
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη
0.05
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας
0.91
Τιμή Δίκαιη Αξία
-8.15
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-7.13
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές
-7.13
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες
-9.62
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις
1155.95
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA
0.82
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-3.73
Απόδοση κερδών
114.16%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών
-34.55%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
