Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Industrials
Κλάδος: Manufacturing - Metal Fabrication
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Dr. Robert Bodor
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:2415
Πόλη:Maple Plain
Διεύθυνση:5540 Pioneer Creek Drive
IPO:2012-02-24
CIK:0001443669
Ιστοσελίδα:
Γενικές προοπτικές
Με απλούς όρους, Proto Labs, Inc.} έχει 25.316 M μετοχές που οι άνθρωποι αγοράζουν και πωλούν αυτή τη στιγμή. Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.446% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.062%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.039%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.026%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Proto Labs, Inc. να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Proto Labs, Inc. για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0.029%. Επιπλέον, η επάρκεια της Proto Labs, Inc. στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.044%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της Proto Labs, Inc. έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $31.75, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $30.56. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της Proto Labs, Inc..
Δείκτες ρευστότητας
Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας PRLB αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 360.09% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (322.01%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (158.81%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.
cards.indicator
cards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας
360.09%
Δείκτης ταχύτητας
322.01%
Δείκτης ρευστότητας
158.81%
Δείκτες αποδοτικότητας
PRLB οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 6.06% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 35.28%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 64.72%, και το EBT ανά EBIT, 98.06%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 6.18%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.
cards.indicator
cards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
6.06%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
35.28%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
64.72%
EBT ανά EBIT
98.06%
EBIT ανά έσοδα
6.18%
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 3.60, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.
Οι 3 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.
Εν τω μεταξύ, ο 2 κύκλος μετατροπής μετρητών και το 644.53% ποσοστό ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της ταμειακής ροής και τη διαχείριση των πιστώσεων, αντίστοιχα.
cards.indicator
cards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
322
Ημέρες ανεξόφλητων αποθεμάτων
17
Λειτουργικός κύκλος
73.33
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
20
Κύκλος μετατροπής μετρητών
53
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων
6.45
Κύκλος εργασιών πληρωτέων
18.37
Κύκλος εργασιών αποθεμάτων
21.85
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων
2.00
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων
0.66
Δείκτες ταμειακών ροών
Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, 2.81, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, 1.71, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή.
Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 4.28, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας.
Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.14, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.
cards.indicator
cards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή
2.81
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή
1.71
Μετρητά ανά μετοχή
4.28
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων
0.14
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές
0.61
Δείκτης κάλυψης ταμειακών ροών
14.54
Δείκτης βραχυπρόθεσμης κάλυψης
38.98
Δείκτης κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
2.55
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
2.55
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις χρέους και μόχλευσης αποκαλύπτει τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας. Ο δείκτης χρέους, στο 0.64%, αναδεικνύει τις συνολικές υποχρεώσεις της σε σχέση με το ενεργητικό της.
Με τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 0.01, διακρίνουμε την ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης με δανειακά και ίδια κεφάλαια.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμου χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 0.45%, και συνολικού χρέους προς κεφαλαιοποίηση, 0.72%, ρίχνουν φως στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η κάλυψη τόκων 24.22 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.
cards.indicator
cards.value
Δείκτης χρέους
0.64%
Δείκτης δανειακών κεφαλαίων
0.01
Μακροπρόθεσμο χρέος προς κεφαλαιοποίηση
0.45%
Συνολικός δανεισμός προς κεφαλαιοποίηση
0.72%
Κάλυψη τόκων
24.22
Δείκτης ταμειακών ροών προς χρέος
14.54
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
1.12
Δεδομένα ανά μετοχή
Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 19.24, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή.
Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 0.66, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή.
Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 26.55, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, 15.11, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
cards.indicator
cards.value
Έσοδα ανά μετοχή
19.24
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή
0.66
Λογιστική αξία ανά μετοχή
26.55
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή
15.11
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή
26.55
Τόκος χρέους ανά μετοχή
0.25
Επενδύσεις ανά μετοχή
-1.11
Δείκτες ανάπτυξης
Η εμβάθυνση στις μετρήσεις ανάπτυξης παρέχει ένα στιγμιότυπο της οικονομικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, 3.17%, υποδεικνύει την επέκταση της πρώτης γραμμής, ενώ η αύξηση του μικτού κέρδους, 3.03%, αποκαλύπτει τις τάσεις κερδοφορίας.
Η αύξηση του EBIT, -81.45%, και η αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος, -81.45%, προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.
Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, 116.64%, αναδεικνύει την επέκταση της κατώτατης γραμμής και η αύξηση του EPS, 117.44%, μετρά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
cards.indicator
cards.value
Ανάπτυξη εσόδων
3.17%
Αύξηση μικτού κέρδους
3.03%
Ανάπτυξη EBIT
-81.45%
Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος
-81.45%
Αύξηση καθαρού εισοδήματος
116.64%
Αύξηση EPS
117.44%
Αύξηση EPS Diluted
117.42%
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Αύξηση
-4.46%
Μέσος σταθμισμένος όρος μετοχών Αδυνατισμένη αύξηση
-4.33%
Μερίσματα ανά μετοχή Αύξηση
-100.00%
Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών
18.03%
Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
81.40%
10ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
197.26%
5ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
16.52%
3ετής αύξηση εσόδων ανά μετοχή
18.44%
10ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
45.56%
5-ετής αύξηση λειτουργικού ΚΦ ανά μετοχή
-38.58%
3ετής αύξηση λειτουργικού CF ανά μετοχή
-30.06%
10ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-53.03%
5-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-76.83%
3-ετής αύξηση καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή
-65.43%
Αύξηση δαπανών Ε&Α
5.00%
Αύξηση δαπανών SGA
2.12%
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 941,921,325.68, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, 4.26, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
Η αναλογία πωλήσεων, γενικών και διοικητικών προς έσοδα, 0.13, μετρά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, ενώ η έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα, 7.97%, υπογραμμίζει τις επενδύσεις στην καινοτομία.
Ο λόγος των άυλων στοιχείων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, 37.65%, υποδεικνύει την αξία των μη φυσικών περιουσιακών στοιχείων και το κεφάλαιο προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, -39.74%, μετρά την ικανότητα επανεπένδυσης.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
941,921,325.68
Ποιότητα εισοδήματος
4.26
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα
0.13
Έρευνα και ανάπτυξη προς έσοδα
7.97%
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού
37.65%
Capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές
-39.74%
Capex προς έσοδα
-5.78%
Capex προς αποσβέσεις
-77.58%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα
3.17%
Αριθμός Graham
19.82
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
3.47%
Graham Καθαρά Καθαρά
2.51
Κεφάλαιο κίνησης
150,979,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
395,720,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
100,323,000
Μέσος όρος απαιτήσεων
77,671,500
Μέσος όρος υποχρεώσεων
16,496,000
Μέσος όρος αποθεμάτων
13,617,500
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
54
Ημέρες ανεξόφλητων υποχρεώσεων
20
Ημέρες αποθεμάτων στο χέρι
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Δείκτες αποτίμησης
Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.18, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.18, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις, 1.59, παρέχει μια προοπτική της αποτίμησης σε σχέση με τις πωλήσεις.
Λόγοι όπως η τιμή προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές, 18.33, και η τιμή προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 11.27, αξιολογούν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τις μετρήσεις των ταμειακών ροών.
cards.indicator
cards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας
1.18
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία
1.18
Λόγος τιμής προς πωλήσεις
1.59
Λόγος τιμής ταμειακών ροών
11.27
Λόγος Τιμή Κέρδη προς Ανάπτυξη
0.61
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας
14.98
Τιμή Δίκαιη Αξία
1.18
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές
11.27
Λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές
18.33
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες
1.47
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις
1.87
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA
33.44
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές
12.85
Απόδοση κερδών
1.69%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών
4.33%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
